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| 仁东控股(002647) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,894.14 | 1,350.23 | 1,786.87 | 4,288.61 | |
| 交易性金融资产 | 2,136.90 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,326.46 | 38.98 | -- | -- | |
| 应收账款 | 31,856.34 | 85,423.47 | 95,807.39 | 74,369.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,378.04 | 53,278.78 | 51,890.68 | 37,121.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,144.93 | 1,967.38 | 1,979.60 | 334.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,952.23 | 57,534.37 | 56,037.36 | 84,584.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 943.95 | 1,108.70 | 668.28 | 1,964.52 | |
| 流动资产合计 | 163,632.99 | 200,701.92 | 208,170.17 | 202,663.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,576.00 | 9,576.00 | 9,576.00 | 9,576.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,972.82 | 2,972.82 | 2,972.82 | 2,972.82 | |
| 工程物资 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,895.52 | 26,628.09 | 27,502.96 | 28,389.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,509.68 | 8,595.03 | 8,785.20 | 8,833.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 984.33 | 1,756.41 | 1,899.20 | 1,275.84 | |
| 其他非流动资产 | 81.73 | 273.97 | 273.97 | 350.00 | |
| 非流动资产合计 | 48,072.30 | 49,854.54 | 51,062.36 | 51,450.21 | |
| 资产总计 | 211,705.29 | 250,556.46 | 259,232.53 | 254,113.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,804.30 | 114,828.33 | 114,828.33 | 112,985.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5,800.00 | |
| 应付账款 | 1,565.61 | 3,590.97 | 13,904.59 | 5,262.08 | |
| 预收款项 | 273.28 | 342.34 | 292.26 | 437.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 361.23 | 1,302.73 | 937.20 | 729.58 | |
| 应交税费 | 924.38 | 4,650.36 | 4,419.80 | 3,687.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,860.66 | 2,963.52 | 1,863.22 | 1,952.78 | |
| 应付股利 | 541.17 | 541.17 | 541.17 | 541.17 | |
| 其他应付款 | 27.96 | 2,235.08 | 1,983.09 | 1,757.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 25.80 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,384.39 | 130,454.50 | 138,769.66 | 133,153.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,671.61 | 8,119.75 | 8,402.37 | 8,721.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,671.61 | 8,119.75 | 8,402.37 | 8,721.96 | |
| 负债合计 | 99,056.00 | 138,574.25 | 147,172.03 | 141,875.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,958.30 | 21,958.30 | 21,958.30 | 21,958.30 | |
| 资本公积 | 50,899.34 | 50,899.34 | 50,899.34 | 50,899.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,936.63 | 2,820.78 | 2,820.78 | 2,820.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,059.41 | 23,567.50 | 23,602.52 | 23,649.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,853.67 | 99,245.92 | 99,280.94 | 99,328.09 | |
| 少数股东权益 | 12,795.62 | 12,736.30 | 12,779.56 | 12,910.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,649.29 | 111,982.22 | 112,060.50 | 112,238.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,705.29 | 250,556.46 | 259,232.53 | 254,113.45 | |
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