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| 仁东控股(002647) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,156.40 | 20,337.11 | 21,526.60 | 12,854.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,382.96 | 32,635.71 | 50,597.82 | 54,470.97 | |
| 应收票据 | -- | 300.00 | 650.00 | 1,130.00 | |
| 应收账款 | 34,382.96 | 32,335.71 | 49,947.82 | 53,340.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 357.77 | 3,035.81 | 2,951.05 | 1,834.95 | |
| 其他应收款(合计) | 3,200.33 | 1,819.90 | 2,307.95 | 2,198.91 | |
| 应收利息 | 90.98 | -- | 513.72 | 131.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,109.35 | 1,819.90 | 1,794.24 | 2,066.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1.62 | 4.27 | 1.43 | 1.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,339.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 253,737.97 | 118,843.93 | 109,200.43 | 43,281.53 | |
| 流动资产合计 | 361,176.53 | 176,676.73 | 186,585.29 | 114,641.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 807.32 | 666.10 | 251.22 | 16.87 | |
| 可供出售金融资产 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,244.91 | 11,724.38 | 11,075.78 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 31.48 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 31.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 592.40 | 648.45 | 647.62 | 539.10 | |
| 固定资产净额 | 592.40 | 648.45 | 647.62 | 539.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,833.19 | 4,103.10 | 4,282.60 | 4,427.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 99,864.23 | 99,864.23 | 99,864.23 | 99,864.23 | |
| 长期待摊费用 | 240.39 | 164.61 | 176.36 | 147.87 | |
| 递延所得税资产 | 15.42 | 116.81 | 94.47 | 44.48 | |
| 其他非流动资产 | 23,999.03 | 23,999.03 | 24,005.13 | 24,016.41 | |
| 非流动资产合计 | 140,396.89 | 149,086.72 | 148,197.41 | 136,388.15 | |
| 资产总计 | 501,573.42 | 325,763.45 | 334,782.69 | 251,029.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 8,000.00 | 15,445.00 | 30,215.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,146.20 | 1,876.48 | 2,315.96 | 1,359.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,146.20 | -- | 2,315.96 | 1,359.57 | |
| 预收款项 | 77.88 | 80.38 | 91.63 | 109.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,138.44 | 560.14 | 474.26 | 448.06 | |
| 应交税费 | 1,823.00 | 2,487.59 | 2,015.21 | 1,431.88 | |
| 其他应付款(合计) | 56,442.09 | 26,864.22 | 30,681.34 | 18,837.99 | |
| 应付利息 | 186.75 | -- | 197.04 | 372.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 56,255.35 | 26,864.22 | 30,484.30 | 18,465.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,965.00 | 7,965.00 | 12,320.00 | 12,000.00 | |
| 其他流动负债 | 260,158.50 | 118,289.95 | 118,182.04 | 47,965.41 | |
| 流动负债合计 | 358,751.11 | 166,123.77 | 181,525.44 | 112,367.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,000.00 | 63,000.00 | 58,645.00 | 58,965.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 502.96 | 526.52 | 550.09 | 573.66 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,502.96 | 63,526.52 | 59,195.09 | 59,538.66 | |
| 负债合计 | 401,254.06 | 229,650.29 | 240,720.53 | 171,905.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 | 37,329.11 | |
| 资本公积 | 19,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 | 23,828.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.91 | 0.98 | -0.33 | -1.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | |
| 一般风险准备 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
| 未分配利润 | 17,411.99 | 15,086.85 | 13,070.33 | 12,575.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,873.81 | 94,550.56 | 92,532.72 | 78,086.83 | |
| 少数股东权益 | 3,445.55 | 1,562.60 | 1,529.44 | 1,036.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,319.35 | 96,113.16 | 94,062.16 | 79,123.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 501,573.42 | 325,763.45 | 334,782.69 | 251,029.62 | |
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