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| 仁东控股(002647) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,822.34 | 15,953.82 | 25,187.48 | 51,147.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 43,173.00 | 37,423.00 | 39,483.53 | 4,495.00 | |
| 应收账款 | 58,797.33 | 57,596.29 | 45,686.32 | 53,703.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,744.95 | 49,075.50 | 45,186.31 | 28,909.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,656.07 | 6,790.81 | 6,240.28 | 12,816.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,486.60 | 47,170.90 | 51,497.74 | 46,238.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 695.09 | 2,412.58 | 1,525.17 | 1,761.57 | |
| 流动资产合计 | 214,375.37 | 216,422.90 | 214,806.83 | 199,072.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,576.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 9,576.00 | 9,576.00 | 9,576.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,806.82 | 2,769.20 | 2,505.53 | 2,792.81 | |
| 工程物资 | 52.23 | 71.78 | 71.79 | 71.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,095.77 | 30,094.36 | 30,997.77 | 31,379.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,881.77 | 8,930.05 | 8,978.34 | 9,026.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,440.55 | 414.46 | 415.80 | 410.00 | |
| 其他非流动资产 | 584.85 | 200.85 | 200.85 | -- | |
| 非流动资产合计 | 52,437.99 | 52,056.70 | 52,746.07 | 53,256.53 | |
| 资产总计 | 266,813.36 | 268,479.60 | 267,552.90 | 252,328.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,937.80 | 88,790.70 | 76,755.11 | 50,772.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 35,732.00 | 37,071.00 | 47,129.91 | 58,491.00 | |
| 应付账款 | 5,364.44 | 7,877.55 | 5,134.13 | 6,728.18 | |
| 预收款项 | 399.18 | 1,370.37 | 1,188.81 | 638.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 548.09 | 122.00 | 187.02 | 211.40 | |
| 应交税费 | 3,532.14 | 2,396.29 | 2,609.78 | 2,220.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 426.12 | 177.23 | 130.94 | 22.43 | |
| 应付股利 | 541.17 | 575.92 | 172.20 | 185.77 | |
| 其他应付款 | 299.20 | 1,530.96 | 696.54 | 33.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 145,780.14 | 139,912.02 | 134,004.44 | 119,302.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 3,244.37 | 4,218.10 | 4,188.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,004.86 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,137.56 | 9,505.12 | 9,921.37 | |
| 非流动负债合计 | 9,004.86 | 12,381.93 | 13,723.22 | 14,110.07 | |
| 负债合计 | 154,785.00 | 152,293.95 | 147,727.66 | 133,412.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,958.30 | 21,958.30 | 16,891.00 | 16,891.00 | |
| 资本公积 | 50,899.34 | 50,899.34 | 55,966.64 | 55,966.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,820.78 | 2,820.78 | 2,820.78 | 2,820.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,309.03 | 26,795.99 | 30,010.49 | 29,179.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,987.45 | 102,474.41 | 105,688.91 | 104,858.12 | |
| 少数股东权益 | 13,040.91 | 13,711.24 | 14,136.33 | 14,057.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,028.36 | 116,185.65 | 119,825.24 | 118,915.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,813.36 | 268,479.60 | 267,552.90 | 252,328.68 | |
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