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| 仁东控股(002647) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,083.10 | 55,965.60 | 68,293.51 | 87,496.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,107.17 | -- | 53,462.87 | 1,081.17 | |
| 应收票据 | 3,150.00 | 3,512.52 | -- | -- | |
| 应收账款 | 56,957.17 | 66,640.74 | 53,462.87 | 1,081.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 747.02 | 6,704.09 | 986.27 | 656.71 | |
| 其他应收款(合计) | 1,492.77 | -- | 19,752.74 | 29,212.81 | |
| 应收利息 | 26.20 | 91.74 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,466.58 | 1,796.58 | 19,752.74 | 29,212.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1.02 | 3.16 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,508.35 | 22,480.73 | 10,109.97 | 7,284.67 | |
| 流动资产合计 | 147,939.44 | 157,195.16 | 152,605.36 | 125,731.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 24.63 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,300.00 | -- | -- | 8,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 7,300.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 130.54 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 130.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 681.58 | -- | 729.45 | 656.14 | |
| 固定资产净额 | 681.58 | 699.64 | 729.45 | 656.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,609.44 | 4,554.36 | 4,718.58 | 5,029.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 99,864.23 | 119,449.13 | 119,449.13 | 119,389.24 | |
| 长期待摊费用 | 184.79 | 232.74 | 240.65 | 252.50 | |
| 递延所得税资产 | 150.62 | 2,227.10 | 1,416.36 | 576.76 | |
| 其他非流动资产 | 24,042.33 | 76.15 | 84.92 | 55.24 | |
| 非流动资产合计 | 136,857.62 | 134,539.12 | 126,639.09 | 134,589.92 | |
| 资产总计 | 284,797.05 | 291,734.28 | 279,244.45 | 260,321.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,215.00 | 38,180.00 | 27,090.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,937.09 | -- | 796.79 | 498.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,937.09 | 4,478.36 | 796.79 | 498.66 | |
| 预收款项 | 427.41 | 666.42 | 617.41 | 207.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 923.76 | 752.90 | 421.40 | 255.99 | |
| 应交税费 | 1,684.79 | 1,835.68 | 1,469.30 | 2,372.41 | |
| 其他应付款(合计) | 21,107.38 | -- | 51,066.84 | 62,990.25 | |
| 应付利息 | 279.02 | 302.55 | 173.74 | 145.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,828.36 | 35,527.85 | 50,893.10 | 62,844.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 44,480.41 | 33,835.29 | 22,229.21 | 19,657.41 | |
| 流动负债合计 | 114,775.84 | 115,579.05 | 103,690.94 | 85,982.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,965.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 597.23 | 1,034.23 | 1,073.50 | 1,146.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 91,562.23 | 76,034.23 | 76,073.50 | 76,146.14 | |
| 负债合计 | 206,338.07 | 191,613.28 | 179,764.44 | 162,128.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,329.11 | 37,329.11 | 37,329.11 | 21,958.30 | |
| 资本公积 | 23,828.52 | 23,283.37 | 23,283.37 | 38,819.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.48 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | |
| 一般风险准备 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,113.30 | 34,409.47 | 33,799.91 | 32,533.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,625.31 | 99,376.44 | 98,766.88 | 97,665.38 | |
| 少数股东权益 | 833.67 | 744.57 | 713.13 | 527.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,458.98 | 100,121.00 | 99,480.01 | 98,192.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,797.05 | 291,734.28 | 279,244.45 | 260,321.70 | |
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