仁东控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
仁东控股(002647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,855.43191,633.3992,470.8762,787.0333,432.11
收到的税费返还38.04--------
收到的其他与经营活动有关的现金15,335.6154,376.3238,964.6022,719.2420,345.13
经营活动现金流入小计73,229.08246,009.72131,435.4785,506.2753,777.24
购买商品、接受劳务支付的现金55,105.28162,519.0867,959.5145,609.7924,925.61
支付给职工以及为职工支付的现金2,888.109,486.907,080.124,819.762,764.11
支付的各项税费934.075,736.374,298.903,374.201,407.87
支付的其他与经营活动有关的现金16,259.2970,679.9139,314.5118,643.3017,486.38
经营活动现金流出小计74,355.04252,690.46120,751.1172,891.5847,207.96
经营活动产生的现金流量净额-1,125.96-6,680.7510,684.3612,614.696,569.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--540.00------
取得投资收益所收到的现金--1,138.501,138.501,138.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.240.190.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--540.18360.00----
投资活动现金流入小计0.012,218.921,498.691,138.650.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金476.03533.88208.60200.03157.64
投资所支付的现金400.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计876.0314,033.8813,708.6013,700.0313,657.64
投资活动产生的现金流量净额-876.02-11,814.96-12,209.92-12,561.38-13,657.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0058,990.0015,000.0015,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--34,520.0034,520.0024,520.0023,220.00
筹资活动现金流入小计5,000.0093,510.0049,520.0039,520.0038,220.00
偿还债务支付的现金--34,465.008,465.004,820.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,579.866,482.024,962.772,612.861,225.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--74,500.0069,500.0062,700.0062,700.00
筹资活动现金流出小计1,579.86115,447.0282,927.7770,132.8664,425.23
筹资活动产生的现金流量净额3,420.14-21,937.02-33,407.77-30,612.86-26,205.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.920.280.890.26-0.70
五、现金及现金等价物净增加额1,419.08-40,432.44-34,932.44-30,559.29-33,294.13
加:期初现金及现金等价物余额8,910.6149,343.0549,343.0549,343.0549,343.05
六、期末现金及现金等价物余额10,329.698,910.6114,410.6118,783.7616,048.92
附注
净利润--3,264.56--3,318.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,538.93--106.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--306.06--149.90--
无形资产摊销--736.88--375.12--
长期待摊费用摊销--143.54--68.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.12--0.60--
固定资产报废损失--0.06------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,463.73--2,622.71--
投资损失---1,138.50---1,138.50--
递延所得税资产减少---170.54--1.94--
递延所得税负债增加---94.27---47.14--
存货的减少---5.23---5.30--
经营性应收项目的减少---30,741.07--27,035.44--
经营性应付项目的增加--14,553.18---19,874.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---540.18------
经营活动产生现金流量净额---6,680.75--12,614.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,910.61--18,783.76--
现金的期初余额--49,343.05--49,343.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,432.44---30,559.29--
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