仁东控股

- 002647

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
仁东控股(002647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,712.94126,911.1857,855.43191,633.3992,470.87
收到的税费返还108.3238.0438.04----
收到的其他与经营活动有关的现金63,688.6926,633.5515,335.6154,376.3238,964.60
经营活动现金流入小计251,509.95153,582.7773,229.08246,009.72131,435.47
购买商品、接受劳务支付的现金173,508.17119,955.9655,105.28162,519.0867,959.51
支付给职工以及为职工支付的现金8,146.175,130.412,888.109,486.907,080.12
支付的各项税费1,959.381,705.67934.075,736.374,298.90
支付的其他与经营活动有关的现金65,236.1227,123.8916,259.2970,679.9139,314.51
经营活动现金流出小计249,796.69153,614.2874,355.04252,690.46120,751.11
经营活动产生的现金流量净额1,713.26-31.52-1,125.96-6,680.7510,684.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------540.00--
取得投资收益所收到的现金------1,138.501,138.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.710.010.010.240.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金134.28134.28--540.18360.00
投资活动现金流入小计134.99134.290.012,218.921,498.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,943.632,582.71476.03533.88208.60
投资所支付的现金1,000.001,000.00400.0013,500.0013,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,000.006,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,943.639,582.71876.0314,033.8813,708.60
投资活动产生的现金流量净额-11,808.64-9,448.42-876.02-11,814.96-12,209.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,500.0016,500.005,000.0058,990.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------34,520.0034,520.00
筹资活动现金流入小计16,500.0016,500.005,000.0093,510.0049,520.00
偿还债务支付的现金4,000.00----34,465.008,465.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,762.903,189.651,579.866,482.024,962.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------74,500.0069,500.00
筹资活动现金流出小计8,762.903,189.651,579.86115,447.0282,927.77
筹资活动产生的现金流量净额7,737.1013,310.353,420.14-21,937.02-33,407.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.870.770.920.280.89
五、现金及现金等价物净增加额-2,359.143,831.191,419.08-40,432.44-34,932.44
加:期初现金及现金等价物余额8,910.618,910.618,910.6149,343.0549,343.05
六、期末现金及现金等价物余额6,551.4712,741.8010,329.698,910.6114,410.61
附注
净利润---1,988.12--3,264.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---18.35--1,538.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--341.40--306.06--
无形资产摊销--374.60--736.88--
长期待摊费用摊销--138.79--143.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01--2.12--
固定资产报废损失--19.10--0.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,106.47--5,463.73--
投资损失-------1,138.50--
递延所得税资产减少--40.32---170.54--
递延所得税负债增加---47.14---94.27--
存货的减少---38.89---5.23--
经营性应收项目的减少---5,185.82---30,741.07--
经营性应付项目的增加--4,360.41--14,553.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,134.28---540.18--
经营活动产生现金流量净额---31.52---6,680.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,741.80--8,910.61--
现金的期初余额--8,910.61--49,343.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,831.19---40,432.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶