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| 仁东控股(002647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,750.45 | 45,907.42 | 11,348.85 | 3,049.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,553.89 | 89,015.19 | 88,686.96 | 51,288.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,304.34 | 134,922.61 | 100,035.81 | 54,338.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,791.69 | 110,688.40 | 59,337.38 | 1,599.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,201.30 | 3,625.09 | 2,175.66 | 724.93 | |
| 支付的各项税费 | 8,369.52 | 6,349.14 | 5,119.21 | 2,932.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,460.65 | 85,517.77 | 86,364.72 | 48,345.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,848.16 | 206,180.40 | 152,996.97 | 53,602.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,543.82 | -71,257.79 | -52,961.16 | 736.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,538.79 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 46,035.66 | 27,639.29 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101.31 | 50.98 | 50.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,140.09 | 46,089.04 | 27,692.67 | 2.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 784.37 | 379.00 | 297.79 | 153.97 | |
| 投资所支付的现金 | 31,208.50 | 2,751.69 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,962.49 | -- | -- | 15,555.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,955.36 | 3,130.69 | 297.79 | 15,709.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,184.74 | 42,958.35 | 27,394.88 | -15,707.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 364.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,180.00 | 113,180.00 | 102,090.00 | 75,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,500.00 | 102,500.00 | 98,000.00 | 12,601.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,044.00 | 215,680.00 | 200,090.00 | 87,601.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,288.70 | 11,288.70 | 11,288.70 | 11,288.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,122.19 | 4,642.70 | 2,704.78 | 1,389.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,837.51 | 149,055.56 | 125,555.56 | 15,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,248.40 | 164,986.96 | 139,549.04 | 27,877.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,795.60 | 50,693.04 | 60,540.96 | 59,723.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -0.46 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,436.47 | 22,393.14 | 34,974.68 | 44,752.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,378.28 | 19,378.28 | 19,378.28 | 42,743.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,814.75 | 41,771.42 | 54,352.96 | 87,496.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,453.46 | -- | 119.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,858.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 306.45 | -- | 138.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 705.90 | -- | 346.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.42 | -- | 23.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.51 | -- | -2.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,145.97 | -- | 2,461.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 365.73 | -- | -900.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -554.80 | -- | -104.71 | -- | |
| 存货的减少 | -1.02 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,611.38 | -- | -51,594.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,671.72 | -- | -3,449.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -36.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,543.82 | -- | -52,961.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,814.75 | -- | 54,352.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,378.28 | -- | 19,378.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,436.47 | -- | 34,974.68 | -- | |
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