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| 仁东控股(002647) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,491.35 | 112,217.57 | 66,344.10 | 27,265.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,756.56 | 32,437.36 | 15,315.58 | 6,552.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,247.91 | 144,654.93 | 81,659.68 | 33,818.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,945.48 | 81,025.99 | 52,628.75 | 19,695.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,611.03 | 5,539.58 | 3,608.43 | 2,002.01 | |
| 支付的各项税费 | 5,353.17 | 3,967.62 | 3,009.14 | 1,178.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,994.66 | 24,704.26 | 12,299.35 | 8,022.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,710.21 | 115,237.45 | 71,792.67 | 30,898.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,537.70 | 29,417.47 | 9,867.01 | 2,920.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 480.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -1.26 | -1.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 464.22 | 464.22 | 464.22 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,972.32 | 13,950.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 464.22 | 14,435.28 | 14,413.20 | 480.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313.85 | 11,686.05 | 11,137.40 | 30.04 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,787.24 | 4,676.88 | 3,301.43 | 2,736.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,102.35 | 16,862.93 | 14,938.84 | 2,766.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,638.13 | -2,427.65 | -525.63 | -2,286.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,900.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,900.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,538.84 | 58,588.60 | 40,038.60 | 450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,438.84 | 66,988.60 | 48,438.60 | 450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,215.00 | 64,215.00 | 56,770.00 | 32,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,716.35 | 5,625.61 | 3,958.30 | 1,844.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,878.71 | 47,578.71 | 26,450.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,810.06 | 117,419.32 | 87,178.30 | 33,844.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,371.22 | -50,430.72 | -38,739.70 | -33,394.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | 1.68 | 0.56 | -0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,528.30 | -23,439.21 | -29,397.77 | -32,761.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,814.75 | 37,814.75 | 37,814.75 | 35,807.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,343.05 | 14,375.54 | 8,416.98 | 3,046.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,873.96 | -- | 1,116.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.82 | -- | -116.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 347.33 | -- | 166.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 754.81 | -- | 376.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.35 | -- | 37.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,659.28 | -- | 3,955.80 | -- | |
| 投资损失 | -753.26 | -- | -753.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.06 | -- | -49.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.27 | -- | -47.14 | -- | |
| 存货的减少 | -0.60 | -- | -0.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,349.23 | -- | 19,353.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,845.72 | -- | -14,171.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,537.70 | -- | 9,867.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,343.05 | -- | 8,416.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,814.75 | -- | 37,814.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,528.30 | -- | -29,397.77 | -- | |
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