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| 仁东控股(002647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,758.54 | 135,338.17 | 86,936.56 | 43,241.87 | |
| 收到的税费返还 | 27.43 | 75.59 | 75.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,590.83 | 31,069.39 | 23,488.41 | 9,818.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,376.80 | 166,483.15 | 110,500.56 | 53,060.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,232.24 | 105,114.15 | 70,258.64 | 30,965.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,332.50 | 10,028.63 | 7,527.68 | 5,489.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,796.58 | 2,230.59 | 1,660.45 | 527.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,191.93 | 33,991.29 | 23,008.28 | 10,229.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,806.81 | 149,694.01 | 102,025.62 | 46,612.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,569.99 | 16,789.14 | 8,474.94 | 6,447.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,024.65 | 1,024.65 | 1,024.65 | 1,024.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 750.52 | 53.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 700.00 | 450.00 | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,975.17 | 1,778.64 | 1,474.65 | 1,174.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,967.28 | 15,681.07 | 7,486.39 | 3,615.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,967.28 | 15,681.07 | 7,486.39 | 3,615.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,992.11 | -13,902.44 | -6,011.74 | -2,441.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,584.59 | 15,894.49 | 14,394.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,584.59 | 15,894.49 | 14,394.49 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,226.86 | 18,926.86 | 17,908.91 | 1,524.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,178.71 | 2,797.89 | 587.94 | 322.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,606.21 | 21,724.75 | 18,496.85 | 1,846.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,021.61 | -5,830.26 | -4,102.37 | -1,846.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | -0.18 | -0.22 | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,444.22 | -2,943.74 | -1,639.39 | 2,159.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,236.72 | 5,236.72 | 5,236.72 | 5,236.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,792.50 | 2,292.98 | 3,597.34 | 7,396.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,589.74 | -- | -745.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287.26 | -- | 88.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,934.75 | -- | 3,639.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 817.88 | -- | 417.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.25 | -- | 126.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -682.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,785.41 | -- | 3,933.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.30 | -- | 3.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.20 | -- | -47.10 | -- | |
| 存货的减少 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,307.08 | -- | 3,507.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,616.62 | -- | -2,448.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,569.99 | -- | 8,474.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,792.50 | -- | 3,597.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,236.72 | -- | 5,236.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,444.22 | -- | -1,639.39 | -- | |
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