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| 仁东控股(002647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,965.23 | 315,481.78 | 170,997.20 | 106,352.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 265,066.51 | 61,889.83 | 60,187.16 | 41,898.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 804,031.74 | 377,371.61 | 231,184.36 | 148,251.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,084.66 | 411,053.37 | 246,583.00 | 129,544.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,395.65 | 2,844.16 | 2,021.10 | 1,023.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,118.43 | 910.24 | 787.85 | 592.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 270,728.44 | 22,817.41 | 32,352.28 | 35,722.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 889,327.17 | 437,625.18 | 281,744.23 | 166,882.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,295.43 | -60,253.57 | -50,559.87 | -18,630.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.69 | 2.47 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,001.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,893.81 | 842.47 | 840.00 | 840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.97 | 1,452.51 | 1,322.08 | 604.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,290.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,945.97 | 1,452.51 | 1,322.08 | 604.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 947.84 | -610.04 | -482.08 | 235.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,411.95 | 90,701.82 | 58,082.30 | 18,976.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,791.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,203.93 | 90,701.82 | 58,082.30 | 18,976.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,322.30 | 47,647.82 | 28,421.56 | 15,299.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,557.17 | 5,856.38 | 2,291.90 | 1,192.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,541.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,421.00 | 53,504.20 | 30,713.45 | 16,491.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,782.94 | 37,197.62 | 27,368.85 | 2,485.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.08 | 6.09 | 6.09 | 8.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,589.73 | -23,659.89 | -23,667.01 | -15,901.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,074.41 | 25,074.41 | 25,074.41 | 25,074.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,484.68 | 1,414.52 | 1,407.41 | 9,173.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,894.51 | -- | 382.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,258.22 | -- | -1,003.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,719.41 | -- | 1,843.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.14 | -- | 96.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,584.06 | -- | 2,331.87 | -- | |
| 投资损失 | -840.00 | -- | -840.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -867.36 | -- | 157.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,149.01 | -- | -6,612.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,228.46 | -- | -20,203.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -78,061.67 | -- | -26,711.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -85,295.43 | -- | -50,559.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,484.68 | -- | 1,407.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,074.41 | -- | 25,074.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,589.73 | -- | -23,667.01 | -- | |
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