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| 仁东控股(002647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,633.39 | 92,470.87 | 62,787.03 | 33,432.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,376.32 | 38,964.60 | 22,719.24 | 20,345.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,009.72 | 131,435.47 | 85,506.27 | 53,777.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,519.08 | 67,959.51 | 45,609.79 | 24,925.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,486.90 | 7,080.12 | 4,819.76 | 2,764.11 | |
| 支付的各项税费 | 5,736.37 | 4,298.90 | 3,374.20 | 1,407.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,679.91 | 39,314.51 | 18,643.30 | 17,486.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,690.46 | 120,751.11 | 72,891.58 | 47,207.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,680.75 | 10,684.36 | 12,614.69 | 6,569.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,138.50 | 1,138.50 | 1,138.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 540.18 | 360.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,218.92 | 1,498.69 | 1,138.65 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 533.88 | 208.60 | 200.03 | 157.64 | |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,033.88 | 13,708.60 | 13,700.03 | 13,657.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,814.96 | -12,209.92 | -12,561.38 | -13,657.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,990.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,520.00 | 34,520.00 | 24,520.00 | 23,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,510.00 | 49,520.00 | 39,520.00 | 38,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,465.00 | 8,465.00 | 4,820.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,482.02 | 4,962.77 | 2,612.86 | 1,225.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,500.00 | 69,500.00 | 62,700.00 | 62,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,447.02 | 82,927.77 | 70,132.86 | 64,425.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,937.02 | -33,407.77 | -30,612.86 | -26,205.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 0.89 | 0.26 | -0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,432.44 | -34,932.44 | -30,559.29 | -33,294.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,343.05 | 49,343.05 | 49,343.05 | 49,343.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,910.61 | 14,410.61 | 18,783.76 | 16,048.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,264.56 | -- | 3,318.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,538.93 | -- | 106.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 306.06 | -- | 149.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 736.88 | -- | 375.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.54 | -- | 68.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.12 | -- | 0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,463.73 | -- | 2,622.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,138.50 | -- | -1,138.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.54 | -- | 1.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.27 | -- | -47.14 | -- | |
| 存货的减少 | -5.23 | -- | -5.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,741.07 | -- | 27,035.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,553.18 | -- | -19,874.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -540.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,680.75 | -- | 12,614.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,910.61 | -- | 18,783.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,343.05 | -- | 49,343.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,432.44 | -- | -30,559.29 | -- | |
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