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| 仁东控股(002647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,815.84 | 309,893.44 | 223,078.19 | 131,387.31 | |
| 收到的税费返还 | 186.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,082.50 | 38,284.05 | 37,741.78 | 10,331.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 540,085.19 | 348,177.49 | 260,819.97 | 141,718.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,103.05 | 341,170.61 | 255,339.84 | 156,370.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,145.96 | 1,519.22 | 1,211.49 | 478.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,084.11 | 508.25 | 417.05 | 10.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,903.50 | 23,106.98 | 22,586.46 | 196.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 526,236.62 | 366,305.05 | 279,554.83 | 157,056.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,848.56 | -18,127.56 | -18,734.86 | -15,337.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.69 | 195.86 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,026.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,786.37 | 755.86 | 560.00 | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329.19 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,922.81 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 383.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,635.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,150.64 | 755.86 | 560.00 | 300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,850.25 | 46,337.36 | 46,337.36 | 29,384.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 319.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,169.91 | 46,337.36 | 46,337.36 | 29,384.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,650.01 | 25,071.83 | 25,071.83 | 9,961.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,137.19 | 4,032.00 | 2,792.19 | 1,581.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,787.20 | 29,103.83 | 27,864.02 | 11,543.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,617.30 | 17,233.53 | 18,473.33 | 17,840.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | 2.78 | 2.78 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,382.22 | -135.38 | 301.25 | 2,802.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,484.68 | 1,485.62 | 1,485.62 | 1,485.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,866.90 | 1,350.23 | 1,786.87 | 4,288.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 620.93 | -- | 32.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,003.80 | -- | 1,973.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,598.41 | -- | 886.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.21 | -- | 96.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 762.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,686.63 | -- | 2,792.19 | -- | |
| 投资损失 | -536.96 | -- | -560.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 456.23 | -- | -458.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,994.95 | -- | -5,550.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,636.25 | -- | -2,306.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,540.72 | -- | -15,639.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,848.56 | -- | -18,734.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,866.90 | -- | 1,786.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,484.68 | -- | 1,485.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,382.22 | -- | 301.25 | -- | |
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