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| 仁东控股(002647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,521.40 | 187,712.94 | 126,911.18 | 57,855.43 | |
| 收到的税费返还 | 25.22 | 108.32 | 38.04 | 38.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,988.85 | 63,688.69 | 26,633.55 | 15,335.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,535.46 | 251,509.95 | 153,582.77 | 73,229.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,612.76 | 173,508.17 | 119,955.96 | 55,105.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,269.06 | 8,146.17 | 5,130.41 | 2,888.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,812.78 | 1,959.38 | 1,705.67 | 934.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,073.79 | 65,236.12 | 27,123.89 | 16,259.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,861.66 | 249,796.69 | 153,614.28 | 74,355.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,673.80 | 1,713.26 | -31.52 | -1,125.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | 0.71 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,672.88 | 134.28 | 134.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,376.26 | 134.99 | 134.29 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,361.29 | 4,943.63 | 2,582.71 | 476.03 | |
| 投资所支付的现金 | 2,700.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,561.29 | 11,943.63 | 9,582.71 | 876.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,185.03 | -11,808.64 | -9,448.42 | -876.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,094.05 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,516.25 | 4,762.90 | 3,189.65 | 1,579.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,660.31 | 8,762.90 | 3,189.65 | 1,579.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,839.69 | 7,737.10 | 13,310.35 | 3,420.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.36 | -0.87 | 0.77 | 0.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,673.89 | -2,359.14 | 3,831.19 | 1,419.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,910.61 | 8,910.61 | 8,910.61 | 8,910.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,236.72 | 6,551.47 | 12,741.80 | 10,329.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,713.51 | -- | -1,988.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,428.55 | -- | -18.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,270.24 | -- | 341.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 780.47 | -- | 374.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.00 | -- | 138.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.16 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.12 | -- | 19.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,156.30 | -- | 3,106.47 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.82 | -- | 40.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.69 | -- | -47.14 | -- | |
| 存货的减少 | -5.17 | -- | -38.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,658.51 | -- | -5,185.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,945.86 | -- | 4,360.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,134.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,673.80 | -- | -31.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,236.72 | -- | 12,741.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,910.61 | -- | 8,910.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,673.89 | -- | 3,831.19 | -- | |
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