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仁东控股(002647) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,550.81 | 120,316.90 | 78,353.19 | 35,940.82 | |
收到的税费返还 | -- | 191.31 | 191.31 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,408.93 | 20,583.61 | 12,836.44 | 9,450.85 | |
经营活动现金流入小计 | 200,959.74 | 141,091.82 | 91,380.94 | 45,391.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,562.05 | 87,974.70 | 54,921.91 | 25,509.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,543.42 | 10,917.75 | 8,463.68 | 5,872.31 | |
支付的各项税费 | 2,628.81 | 1,985.76 | 1,938.69 | 890.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,390.45 | 24,788.39 | 15,774.92 | 7,878.34 | |
经营活动现金流出小计 | 179,678.72 | 124,341.54 | 80,016.27 | 39,653.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,281.02 | 16,750.28 | 11,364.68 | 5,738.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.25 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.13 | 0.25 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,996.31 | 12,917.33 | 8,971.77 | 3,215.13 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 16,996.31 | 12,917.33 | 8,971.77 | 3,215.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,996.18 | -12,917.08 | -8,971.77 | -3,215.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 207.22 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 407.22 | 200.00 | 200.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 470.00 | 310.00 | 120.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145.00 | 969.89 | 657.69 | 302.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,537.94 | 2,354.55 | 1,843.93 | 1,262.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,182.94 | 3,794.44 | 2,811.62 | 1,685.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,775.72 | -3,594.44 | -2,611.62 | -1,685.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.19 | 1.35 | 0.10 | -0.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 510.31 | 240.12 | -218.62 | 837.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,794.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,302.81 | 2,032.62 | 1,573.88 | 2,632.43 | |
附注 | |||||
净利润 | -13,481.37 | -- | -4,991.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,350.23 | -- | 432.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,927.96 | -- | 6,259.89 | -- | |
无形资产摊销 | 728.96 | -- | 366.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 238.46 | -- | 148.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,591.80 | -- | -11.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.24 | -- | 1.24 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,299.11 | -- | 8,049.01 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -492.46 | -- | -18.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 530.29 | -- | -47.10 | -- | |
存货的减少 | 10.51 | -- | -35.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,534.88 | -- | -212.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,393.85 | -- | 591.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,281.02 | -- | 11,364.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,302.81 | -- | 1,573.88 | -- | |
现金的期初余额 | 1,792.50 | -- | 1,792.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 510.31 | -- | -218.62 | -- |
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