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仁东控股(002647) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,906.27 | 142,002.32 | 95,339.95 | 48,156.61 | |
收到的税费返还 | 195.22 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,702.50 | 22,942.64 | 17,298.46 | 9,778.93 | |
经营活动现金流入小计 | 220,803.99 | 164,944.97 | 112,638.41 | 57,935.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,278.75 | 104,710.26 | 72,675.85 | 35,717.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,265.13 | 11,531.09 | 8,294.69 | 4,471.86 | |
支付的各项税费 | 865.85 | 498.50 | 201.66 | 52.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,300.85 | 36,426.67 | 21,859.75 | 11,673.14 | |
经营活动现金流出小计 | 204,528.08 | 153,004.86 | 102,909.31 | 51,846.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,275.92 | 11,940.11 | 9,729.10 | 6,089.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.32 | 35.48 | 35.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 34.32 | 35.48 | 35.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,846.05 | 11,827.97 | 7,404.91 | 4,612.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,846.05 | 11,827.97 | 7,404.91 | 4,612.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,811.73 | -11,792.50 | -7,369.91 | -4,612.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.08 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 100.08 | 100.00 | 100.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 420.00 | 330.00 | 220.00 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.68 | 1,037.61 | 884.86 | 494.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,038.68 | 1,367.61 | 1,104.86 | 594.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,938.60 | -1,267.61 | -1,004.86 | -594.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35 | 0.23 | 0.23 | -0.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 525.23 | -1,119.77 | 1,354.55 | 882.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,302.81 | 2,302.81 | 2,302.81 | 2,302.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,828.04 | 1,183.04 | 3,657.36 | 3,184.92 | |
附注 | |||||
净利润 | -21,330.45 | -- | -7,657.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,976.27 | -- | 504.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,530.87 | -- | 7,066.38 | -- | |
无形资产摊销 | 649.80 | -- | 325.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 345.29 | -- | 345.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,219.94 | -- | 79.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 168.34 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,039.15 | -- | 7,515.69 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 348.61 | -- | 10.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 333.52 | -- | -47.10 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 605.08 | -- | 3,741.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,726.62 | -- | -2,942.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,275.92 | -- | 9,729.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,828.04 | -- | 3,657.36 | -- | |
现金的期初余额 | 2,302.81 | -- | 2,302.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 525.23 | -- | 1,354.55 | -- |
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