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| 仁东控股(002647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,868.15 | 276,709.32 | 213,325.32 | 146,929.81 | |
| 收到的税费返还 | 36.96 | 36.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,148.83 | 116,210.72 | 112,790.29 | 21,707.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 390,053.94 | 392,957.00 | 326,115.60 | 168,637.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,754.98 | 297,039.68 | 242,472.20 | 184,199.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,752.43 | 1,235.81 | 904.31 | 738.47 | |
| 支付的各项税费 | 9,508.64 | 3,825.26 | 932.15 | 759.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,840.15 | 18,936.79 | 16,881.00 | 1,546.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,856.21 | 321,037.54 | 261,189.66 | 187,243.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,197.73 | 71,919.46 | 64,925.94 | -18,606.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,236.13 | 2,236.13 | 2,236.13 | 336.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.84 | 56.84 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,067.67 | 34,559.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,362.64 | 36,854.27 | 2,238.13 | 336.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 438.60 | 69.10 | 72.47 | 141.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,582.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,840.12 | 5,740.12 | 5,740.12 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,860.96 | 5,809.22 | 5,812.58 | 141.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,498.33 | 31,045.04 | -3,574.45 | 194.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,450.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,478.70 | 23,478.70 | 23,478.70 | 23,478.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,000.00 | 3,469.70 | 2,034.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,929.25 | 26,948.40 | 25,512.81 | 23,478.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,894.30 | 66,405.03 | 56,070.03 | 25,253.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,244.56 | 2,884.19 | 2,478.14 | 1,445.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,138.86 | 69,289.22 | 58,548.17 | 26,699.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,209.61 | -42,340.82 | -33,035.36 | -3,220.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.59 | 21.59 | 0.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,488.62 | 60,645.27 | 28,316.24 | -21,632.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,866.90 | 40,866.90 | 40,866.90 | 40,866.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,378.28 | 101,512.17 | 69,183.14 | 19,233.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,585.11 | -- | -4,644.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,316.39 | -- | 833.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,157.73 | -- | 1,720.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.15 | -- | 102.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,297.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -762.87 | -- | -762.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,286.26 | -- | 2,095.86 | -- | |
| 投资损失 | -3,667.69 | -- | 663.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 702.54 | -- | -1,034.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,668.40 | -- | 11,674.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,907.58 | -- | -10,383.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,075.76 | -- | 64,661.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,009.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,197.73 | -- | 64,925.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,378.28 | -- | 69,183.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,866.90 | -- | 40,866.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,488.62 | -- | 28,316.24 | -- | |
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