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| 信质集团(002664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,507.74 | 31,745.45 | 37,381.54 | 35,901.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5.57 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,929.36 | 14,071.09 | 14,932.00 | 8,292.06 | |
| 应收账款 | 35,590.12 | 35,679.38 | 32,551.13 | 29,969.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,556.58 | 14,199.17 | 12,074.54 | 9,253.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 129.44 | 76.81 | 118.36 | 198.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 445.67 | 326.91 | 179.73 | 238.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,791.63 | 26,954.52 | 25,566.91 | 31,615.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,000.00 | 14,319.13 | 2,000.00 | 489.04 | |
| 流动资产合计 | 129,950.55 | 137,378.04 | 124,804.21 | 115,956.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,151.45 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,265.29 | 3,773.63 | 2,597.41 | 1,887.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,888.64 | 32,000.62 | 32,204.91 | 31,551.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,144.11 | 7,121.47 | 7,150.71 | 7,185.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,452.06 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 71.14 | 68.88 | 75.94 | 82.83 | |
| 递延所得税资产 | 265.73 | 253.28 | 260.34 | 219.18 | |
| 其他非流动资产 | 3,226.42 | 3,556.12 | 3,335.37 | 4,247.56 | |
| 非流动资产合计 | 56,464.84 | 46,774.00 | 45,624.69 | 45,173.80 | |
| 资产总计 | 186,415.39 | 184,152.04 | 170,428.90 | 161,130.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,865.70 | 5,550.00 | 10,850.00 | 7,250.00 | |
| 交易性金融负债 | 10.28 | -- | 173.11 | 268.68 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,215.55 | 34,089.96 | 21,702.10 | 19,162.20 | |
| 应付账款 | 9,656.13 | 8,246.03 | 7,824.58 | 7,565.81 | |
| 预收款项 | 434.78 | 850.33 | 734.00 | 1,652.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,133.90 | 1,984.67 | 1,686.90 | 1,248.96 | |
| 应交税费 | 984.91 | 1,703.75 | 1,394.87 | 696.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 20.25 | 30.22 | 29.07 | 62.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,106.36 | 2,886.79 | 2,659.00 | 1,851.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,427.87 | 55,341.74 | 47,053.63 | 39,758.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 0.84 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 150.00 | 150.84 | 150.00 | -- | |
| 负债合计 | 52,577.87 | 55,492.58 | 47,203.63 | 39,758.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,001.00 | 20,001.00 | 13,334.00 | 13,334.00 | |
| 资本公积 | 63,760.98 | 63,760.98 | 70,427.98 | 70,427.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,781.97 | 3,897.02 | 3,897.02 | 3,897.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,686.94 | 39,615.70 | 34,052.02 | 32,160.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,230.89 | 127,274.70 | 121,711.03 | 119,819.51 | |
| 少数股东权益 | 1,606.62 | 1,384.75 | 1,514.24 | 1,552.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,837.52 | 128,659.46 | 123,225.26 | 121,372.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,415.39 | 184,152.04 | 170,428.90 | 161,130.62 | |
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