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| 信质集团(002664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,608.36 | 53,824.63 | 47,843.77 | 65,249.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,467.35 | -- | 62,833.55 | -- | |
| 应收票据 | 29,254.67 | 26,389.88 | 19,933.15 | 14,119.41 | |
| 应收账款 | 39,212.67 | 40,058.29 | 42,900.41 | 42,000.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,953.92 | 17,125.43 | 7,788.99 | 11,492.21 | |
| 其他应收款(合计) | 303.59 | -- | 250.38 | -- | |
| 应收利息 | -- | 1.77 | 1.73 | 1.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 303.59 | 531.66 | 248.66 | 454.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,571.25 | 28,753.83 | 27,228.62 | 29,155.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,179.37 | 129.52 | 4,168.63 | 250.20 | |
| 流动资产合计 | 196,083.82 | 166,815.01 | 150,113.96 | 162,723.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,167.48 | 8,188.91 | 9,899.24 | 10,021.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 352.54 | -- | 1,418.77 | -- | |
| 在建工程 | 352.54 | 572.14 | 1,418.77 | 2,028.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,973.49 | -- | 44,705.11 | -- | |
| 固定资产净额 | 46,973.49 | 45,951.70 | 44,705.11 | 44,305.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.65 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,612.26 | 7,665.80 | 7,715.13 | 7,638.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 390.33 | 1,452.06 | 1,452.06 | 1,452.06 | |
| 长期待摊费用 | 18.23 | 14.27 | 21.89 | 29.42 | |
| 递延所得税资产 | 375.24 | 320.66 | 370.50 | 269.84 | |
| 其他非流动资产 | 5,627.70 | 5,250.43 | 4,618.81 | 3,822.78 | |
| 非流动资产合计 | 64,517.27 | 69,415.98 | 70,201.51 | 69,568.38 | |
| 资产总计 | 260,601.09 | 236,230.99 | 220,315.46 | 232,292.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,600.00 | 2,300.00 | 13,800.00 | 17,585.00 | |
| 交易性金融负债 | 35.37 | 99.08 | 62.88 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,834.00 | -- | 38,628.11 | -- | |
| 应付票据 | 61,908.02 | 42,084.32 | 23,280.57 | 35,392.75 | |
| 应付账款 | 14,925.98 | 17,315.83 | 15,347.54 | 16,638.39 | |
| 预收款项 | 792.66 | 1,002.20 | 751.44 | 734.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,907.39 | 1,780.84 | 1,562.99 | 1,518.21 | |
| 应交税费 | 1,289.08 | 1,502.14 | 1,259.16 | 949.01 | |
| 其他应付款(合计) | 2,182.17 | -- | 1,559.93 | -- | |
| 应付利息 | 3.62 | 2.90 | 71.61 | 23.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,178.55 | 1,584.29 | 1,488.33 | 1,504.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,640.67 | 67,671.61 | 57,624.52 | 74,345.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 285.04 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 285.04 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 86,925.71 | 67,671.61 | 57,624.52 | 74,345.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | |
| 资本公积 | 43,894.55 | 43,894.55 | 43,894.55 | 43,894.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,093.45 | 7,768.13 | 7,768.13 | 7,768.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,649.86 | 72,644.94 | 66,528.58 | 61,726.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,639.86 | 164,309.62 | 158,193.26 | 153,390.85 | |
| 少数股东权益 | 4,035.52 | 4,249.76 | 4,497.68 | 4,555.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,675.38 | 168,559.38 | 162,690.94 | 157,946.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,601.09 | 236,230.99 | 220,315.46 | 232,292.11 | |
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