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信质集团(002664) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,360.85 | 180,540.92 | 148,458.91 | 134,124.14 | |
交易性金融资产 | 7,640.98 | 15,500.00 | 18,600.00 | 22,100.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 68,321.28 | 66,055.57 | 52,171.23 | 41,569.72 | |
应收票据 | 10,611.51 | 1,572.37 | 840.80 | 676.80 | |
应收账款 | 57,709.77 | 64,483.20 | 51,330.43 | 40,892.92 | |
应收款项融资 | 22,277.74 | 17,784.76 | 13,143.44 | 16,869.50 | |
预付款项 | 26,250.21 | 33,576.25 | 24,059.64 | 31,502.67 | |
其他应收款(合计) | 32,129.16 | 5,843.65 | 4,632.77 | 3,551.78 | |
应收利息 | -- | 2,398.99 | 1,134.51 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 32,129.16 | -- | 3,498.26 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,011.72 | 55,439.72 | 50,016.22 | 52,595.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,157.21 | 5,896.39 | 6,550.28 | 7,328.30 | |
流动资产合计 | 262,755.41 | 380,637.25 | 317,632.48 | 309,641.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 100.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,214.04 | 21,841.95 | 17,790.56 | 16,859.86 | |
在建工程 | 2,214.04 | -- | 17,790.56 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 74,071.61 | 46,818.24 | 47,399.49 | 46,731.58 | |
固定资产净额 | 74,071.61 | -- | 47,399.49 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,044.43 | 25,065.17 | 25,416.04 | 20,571.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 39,305.88 | 39,305.88 | 39,305.88 | |
长期待摊费用 | -- | 250.43 | 284.87 | 318.67 | |
递延所得税资产 | 1,010.19 | 954.35 | 911.73 | 909.84 | |
其他非流动资产 | 5,161.35 | 7,540.54 | 5,944.50 | 4,010.48 | |
非流动资产合计 | 277,047.12 | 141,876.54 | 137,053.07 | 128,707.65 | |
资产总计 | 539,802.53 | 522,513.80 | 454,685.55 | 438,349.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 110,783.96 | 77,702.94 | 38,147.26 | 19,274.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 144,016.45 | 142,106.22 | 111,875.76 | 121,912.79 | |
应付票据 | 116,927.52 | 107,901.36 | 85,009.74 | 95,617.59 | |
应付账款 | 27,088.93 | 34,204.85 | 26,866.01 | 26,295.20 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,316.31 | 3,566.60 | 2,774.59 | 2,927.82 | |
应交税费 | 5,708.31 | 1,727.66 | 781.48 | 234.63 | |
其他应付款(合计) | 141.58 | 603.78 | 3,458.66 | 264.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 3,200.16 | -- | |
其他应付款 | 141.58 | -- | 258.50 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 106.59 | -- | 10,000.00 | -- | |
流动负债合计 | 265,925.12 | 227,169.58 | 168,870.09 | 154,909.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 3,004.49 | 7,009.36 | 7,009.36 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 26.43 | 953.21 | 990.97 | 1,028.74 | |
长期递延收益 | 317.90 | 18,762.32 | 11,685.62 | 11,644.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 344.33 | 22,720.01 | 19,685.96 | 19,682.21 | |
负债合计 | 266,269.45 | 249,889.59 | 188,556.05 | 174,591.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | |
资本公积 | 43,894.55 | 43,894.55 | 43,894.55 | 43,894.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,001.00 | 16,674.45 | 16,674.45 | 16,674.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 168,584.61 | 156,648.60 | 149,667.27 | 147,578.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 272,482.16 | 257,219.60 | 250,238.28 | 248,149.96 | |
少数股东权益 | 1,050.92 | 15,404.61 | 15,891.23 | 15,607.67 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 273,533.08 | 272,624.21 | 266,129.50 | 263,757.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,802.53 | 522,513.80 | 454,685.55 | 438,349.34 |
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