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| 信质集团(002664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,819.00 | 72,875.58 | 51,040.11 | 63,182.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 53.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,294.33 | 83,961.11 | 119,601.60 | 105,224.30 | |
| 应收票据 | 20,067.09 | 25,690.39 | 53,371.09 | 44,236.43 | |
| 应收账款 | 55,227.24 | 58,270.72 | 66,230.51 | 60,987.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,079.01 | 22,597.22 | 25,593.18 | 29,223.74 | |
| 其他应收款(合计) | 412.70 | 3,538.65 | 592.67 | 689.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | 66.92 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 412.70 | 3,538.65 | 525.75 | 689.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,882.22 | 41,117.79 | 40,869.37 | 39,394.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,325.10 | -- | 3,000.00 | 551.76 | |
| 流动资产合计 | 222,812.37 | 224,090.35 | 240,696.92 | 238,320.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 3,214.77 | 3,214.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,798.94 | 1,298.73 | 625.47 | 107.67 | |
| 在建工程 | 3,798.94 | 1,298.73 | 625.47 | 107.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,829.58 | 49,260.78 | 50,340.68 | 50,770.16 | |
| 固定资产净额 | 48,829.58 | 49,260.78 | 50,340.68 | 50,770.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,065.22 | 21,826.49 | 22,146.87 | 20,925.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 371.19 | |
| 商誉 | 39,305.88 | 39,305.88 | 39,305.88 | 39,305.88 | |
| 长期待摊费用 | 152.22 | 92.24 | 101.02 | 82.65 | |
| 递延所得税资产 | 511.22 | 478.55 | 489.27 | 423.08 | |
| 其他非流动资产 | 6,611.10 | 8,659.78 | 7,421.94 | 6,593.84 | |
| 非流动资产合计 | 121,274.16 | 120,922.46 | 123,645.89 | 121,794.90 | |
| 资产总计 | 344,086.52 | 345,012.81 | 364,342.81 | 360,115.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,200.00 | 13,267.00 | 20,767.00 | 12,098.82 | |
| 交易性金融负债 | 90.57 | 337.42 | 112.96 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,389.42 | 79,661.74 | 85,843.05 | 96,363.17 | |
| 应付票据 | 68,199.56 | -- | 72,654.94 | 83,733.20 | |
| 应付账款 | 11,189.86 | -- | 13,188.11 | 12,629.97 | |
| 预收款项 | 407.49 | 454.66 | 591.04 | 514.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,192.79 | 2,094.09 | 2,061.14 | 1,965.83 | |
| 应交税费 | 676.05 | 1,073.71 | 1,434.95 | 1,614.41 | |
| 其他应付款(合计) | 322.09 | 419.32 | 30,036.14 | 29,874.82 | |
| 应付利息 | 50.45 | -- | 60.53 | 38.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 271.65 | 419.32 | 29,975.61 | 29,836.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,278.41 | 97,307.94 | 140,846.28 | 142,431.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,217.54 | 1,255.33 | 1,293.10 | 1,338.90 | |
| 长期递延收益 | 4,804.38 | 4,549.69 | 4,681.93 | 4,997.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,021.91 | 25,805.02 | 5,975.03 | 6,336.21 | |
| 负债合计 | 115,300.32 | 123,112.96 | 146,821.31 | 148,767.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | |
| 资本公积 | 43,894.55 | 43,894.55 | 43,894.55 | 43,894.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,246.49 | 12,242.79 | 12,242.79 | 12,242.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,120.79 | 113,976.12 | 107,647.80 | 102,426.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,263.84 | 210,115.47 | 203,787.15 | 198,565.70 | |
| 少数股东权益 | 12,522.37 | 11,784.38 | 13,734.35 | 12,782.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,786.21 | 221,899.85 | 217,521.49 | 211,347.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,086.52 | 345,012.81 | 364,342.81 | 360,115.22 | |
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