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| 信质集团(002664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,628.59 | 93,595.86 | 88,571.25 | 67,231.10 | |
| 交易性金融资产 | 4,128.03 | 4,087.13 | 9,744.22 | 11,640.98 | |
| 衍生金融资产 | 658.19 | 414.18 | 219.90 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,757.17 | 80,274.59 | 74,822.05 | 73,619.26 | |
| 应收票据 | 24,190.42 | 11,039.06 | 10,059.61 | 8,836.37 | |
| 应收账款 | 63,566.75 | 69,235.53 | 64,762.44 | 64,782.89 | |
| 应收款项融资 | 7,372.27 | 16,838.19 | 15,897.69 | 17,741.60 | |
| 预付款项 | 23,902.23 | 36,701.51 | 39,306.25 | 33,949.83 | |
| 其他应收款(合计) | 444.33 | 186.52 | 92.17 | 515.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 444.33 | -- | 92.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,043.93 | 65,853.64 | 61,922.48 | 50,327.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,033.72 | 17,136.58 | 8,142.38 | 3,060.85 | |
| 流动资产合计 | 343,545.30 | 315,674.25 | 299,331.06 | 258,703.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,284.84 | 2,752.00 | 2,914.35 | 2,234.36 | |
| 在建工程 | 2,284.84 | -- | 2,914.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,640.25 | 86,158.40 | 81,434.89 | 76,344.53 | |
| 固定资产净额 | 97,640.25 | -- | 81,434.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,247.96 | 13,699.39 | 13,814.41 | 13,929.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 259.87 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,911.02 | 1,148.96 | 1,127.46 | 991.76 | |
| 其他非流动资产 | 6,999.44 | 10,715.17 | 11,104.81 | 11,175.85 | |
| 非流动资产合计 | 325,951.76 | 362,756.12 | 363,741.34 | 361,583.77 | |
| 资产总计 | 669,497.06 | 678,430.37 | 663,072.40 | 620,287.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 217,709.47 | 214,007.36 | 194,200.21 | 164,012.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 149,128.00 | 168,679.73 | 178,928.48 | 164,564.99 | |
| 应付票据 | 121,465.23 | 146,236.10 | 152,163.24 | 142,634.43 | |
| 应付账款 | 27,662.77 | 22,443.64 | 26,765.24 | 21,930.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,325.29 | 4,216.24 | 4,402.91 | 3,308.29 | |
| 应交税费 | 1,023.12 | 535.13 | 691.34 | 4,894.39 | |
| 其他应付款(合计) | 2,740.71 | 2,729.88 | 2,546.49 | 2,580.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,740.71 | -- | 2,546.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,971.45 | 130.06 | 106.24 | 165.56 | |
| 流动负债合计 | 377,615.02 | 391,298.90 | 381,692.87 | 340,846.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 117.93 | 75.20 | 69.62 | 26.43 | |
| 长期递延收益 | 457.19 | 316.37 | 319.55 | 314.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 575.12 | 391.57 | 389.16 | 341.28 | |
| 负债合计 | 378,190.14 | 391,690.46 | 382,082.03 | 341,188.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,388.00 | 40,388.00 | 40,386.00 | 40,386.00 | |
| 资本公积 | 47,647.50 | 46,129.77 | 45,956.63 | 45,956.63 | |
| 减：库存股 | 2,588.22 | 2,588.22 | 2,413.08 | 2,446.08 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,194.00 | 20,001.00 | 20,001.00 | 20,001.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,758.63 | 181,866.94 | 176,045.63 | 174,160.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,399.91 | 285,797.49 | 279,976.18 | 278,057.85 | |
| 少数股东权益 | 907.01 | 942.42 | 1,014.18 | 1,041.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 291,306.91 | 286,739.91 | 280,990.37 | 279,099.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 669,497.06 | 678,430.37 | 663,072.40 | 620,287.28 | |
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