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| 信质集团(002664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,044.23 | 43,045.94 | 31,769.00 | 25,416.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,951.89 | 16,121.03 | 13,015.25 | 11,798.09 | |
| 应收账款 | 38,142.00 | 36,086.56 | 39,378.09 | 32,924.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,774.12 | 6,117.89 | 6,872.35 | 10,386.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1.73 | 20.74 | 20.74 | 129.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 390.52 | 502.88 | 188.02 | 520.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,231.82 | 23,646.09 | 23,303.40 | 31,618.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50.00 | 129.03 | 177.28 | 10,249.73 | |
| 流动资产合计 | 206,586.31 | 125,670.17 | 114,724.12 | 123,042.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,988.44 | 7,263.39 | 7,233.73 | 7,198.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,800.20 | 5,440.99 | 6,585.55 | 4,222.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,226.30 | 35,415.83 | 33,766.13 | 33,225.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,780.86 | 7,839.84 | 7,093.42 | 7,136.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,452.06 | 1,452.06 | 1,452.06 | 1,452.06 | |
| 长期待摊费用 | 30.01 | 40.09 | 50.44 | 62.14 | |
| 递延所得税资产 | 245.62 | 342.12 | 304.69 | 274.91 | |
| 其他非流动资产 | 3,042.05 | 4,360.56 | 3,348.43 | 3,138.04 | |
| 非流动资产合计 | 67,565.55 | 62,154.89 | 59,834.45 | 56,708.87 | |
| 资产总计 | 274,151.86 | 187,825.06 | 174,558.58 | 179,751.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,135.00 | 6,993.39 | 3,265.00 | 4,830.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 36,928.43 | 16,515.68 | 16,837.00 | 21,361.70 | |
| 应付账款 | 13,402.33 | 9,434.25 | 9,089.91 | 9,663.02 | |
| 预收款项 | 455.01 | 476.97 | 357.94 | 1,096.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,217.77 | 1,619.60 | 1,667.42 | 1,647.60 | |
| 应交税费 | 1,479.60 | 1,788.97 | 1,804.59 | 723.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 38.15 | 10.30 | 21.66 | 25.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,420.59 | 2,688.26 | 3,173.06 | 2,989.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,076.89 | 39,527.42 | 36,216.58 | 42,337.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 负债合计 | 121,076.89 | 39,677.42 | 36,366.58 | 42,487.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | 20,001.00 | |
| 资本公积 | 43,894.55 | 43,759.98 | 43,759.98 | 63,760.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,768.13 | 5,781.97 | 5,781.97 | 5,781.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,919.50 | 53,638.33 | 47,305.06 | 45,967.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,584.18 | 143,182.28 | 136,849.01 | 135,511.81 | |
| 少数股东权益 | 4,490.78 | 4,965.37 | 1,342.98 | 1,752.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,074.96 | 148,147.64 | 138,191.99 | 137,264.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,151.86 | 187,825.06 | 174,558.58 | 179,751.65 | |
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