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| 信质集团(002664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,189.67 | 94,763.41 | 91,674.87 | 87,875.53 | |
| 交易性金融资产 | 43,100.00 | 3,600.00 | -- | 141.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,446.39 | 87,877.78 | 79,219.70 | 78,928.72 | |
| 应收票据 | 451.63 | 18,581.48 | 21,329.45 | 18,847.68 | |
| 应收账款 | 55,994.75 | 69,296.30 | 57,890.25 | 60,081.04 | |
| 应收款项融资 | 22,560.20 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,342.15 | 27,893.38 | 22,512.58 | 22,935.80 | |
| 其他应收款(合计) | 3,387.38 | 1,120.81 | 639.45 | 679.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,387.38 | -- | 639.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,736.17 | 38,842.20 | 36,427.72 | 34,704.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 762.40 | -- | 141.67 | 5,744.65 | |
| 流动资产合计 | 300,524.35 | 254,097.57 | 230,615.99 | 231,010.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,253.19 | 9,670.12 | 7,201.76 | 5,161.48 | |
| 在建工程 | 12,253.19 | -- | 7,201.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,986.58 | 47,250.21 | 47,898.62 | 48,836.54 | |
| 固定资产净额 | 47,986.58 | -- | 47,898.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,920.44 | 21,271.19 | 21,618.34 | 21,484.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39,305.88 | 39,305.88 | 39,305.88 | 39,305.88 | |
| 长期待摊费用 | 356.29 | 297.42 | 189.61 | 136.26 | |
| 递延所得税资产 | 919.80 | 555.88 | 577.26 | 555.46 | |
| 其他非流动资产 | 2,634.16 | 5,848.83 | 5,364.63 | 5,111.56 | |
| 非流动资产合计 | 124,376.32 | 124,199.52 | 122,156.10 | 120,591.91 | |
| 资产总计 | 424,900.67 | 378,297.10 | 352,772.08 | 351,601.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,301.03 | 4,397.00 | 5,203.00 | 5,403.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 325.99 | 102.30 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 127,900.99 | 98,108.95 | 83,241.72 | 82,305.29 | |
| 应付票据 | 95,592.40 | 81,769.62 | 70,821.87 | -- | |
| 应付账款 | 32,308.59 | 16,339.33 | 12,419.85 | -- | |
| 预收款项 | 13,140.71 | 1,125.74 | -- | 409.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,126.48 | 3,292.52 | 2,704.51 | 2,502.23 | |
| 应交税费 | 1,494.34 | 2,368.82 | 648.44 | 1,940.48 | |
| 其他应付款(合计) | 337.53 | 300.71 | 328.48 | 308.93 | |
| 应付利息 | -- | 10.13 | 50.31 | 50.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 337.53 | -- | 278.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,452.18 | 109,919.73 | 93,059.32 | 92,869.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,011.61 | 13,000.00 | 13,000.00 | 18,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,066.51 | 1,104.23 | 1,142.00 | 1,163.20 | |
| 长期递延收益 | 4,647.16 | 4,498.66 | 4,814.02 | 4,801.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,725.28 | 18,602.90 | 18,956.02 | 23,964.53 | |
| 负债合计 | 165,177.46 | 128,522.62 | 112,015.34 | 116,833.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | |
| 资本公积 | 43,894.55 | 43,894.55 | 43,894.55 | 43,894.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,674.45 | 14,246.49 | 14,246.49 | 14,246.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 143,495.88 | 137,152.56 | 128,630.79 | 123,736.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,066.88 | 235,295.60 | 226,773.84 | 221,879.40 | |
| 少数股东权益 | 15,656.32 | 14,478.87 | 13,982.91 | 12,888.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,723.21 | 249,774.47 | 240,756.74 | 234,768.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,900.67 | 378,297.10 | 352,772.08 | 351,601.93 | |
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