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| 信质集团(002664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,760.03 | 50,943.69 | 43,921.38 | 54,736.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 69.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,356.95 | -- | 97,129.41 | -- | |
| 应收票据 | 26,789.81 | 44,589.46 | 49,928.83 | 37,209.86 | |
| 应收账款 | 56,567.14 | 50,850.88 | 47,200.58 | 44,012.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,127.97 | 23,934.43 | 28,205.60 | 16,916.15 | |
| 其他应收款(合计) | 425.94 | -- | 312.49 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 425.94 | 475.48 | 312.49 | 488.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,226.32 | 41,374.18 | 35,053.48 | 40,268.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 686.44 | 1,732.36 | 5,101.45 | 5,393.28 | |
| 流动资产合计 | 227,583.65 | 213,900.48 | 209,723.81 | 199,094.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,214.77 | 3,253.32 | 3,287.09 | 3,167.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 138.45 | -- | 332.57 | -- | |
| 在建工程 | 138.45 | 982.52 | 332.57 | 355.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,163.09 | -- | 47,316.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 51,163.09 | 48,609.99 | 47,316.45 | 46,246.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,250.79 | 7,505.65 | 7,512.79 | 7,566.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39,305.88 | 390.33 | 390.33 | 390.33 | |
| 长期待摊费用 | 53.63 | 120.02 | 120.65 | 68.79 | |
| 递延所得税资产 | 444.36 | 452.30 | 430.88 | 402.67 | |
| 其他非流动资产 | 6,123.69 | 20,204.19 | 9,501.77 | 7,105.84 | |
| 非流动资产合计 | 121,694.65 | 81,518.32 | 68,892.53 | 65,302.73 | |
| 资产总计 | 349,278.30 | 295,418.80 | 278,616.35 | 264,397.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 5,700.00 | 6,900.00 | 3,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 31.28 | 94.80 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,579.58 | -- | 83,314.10 | -- | |
| 应付票据 | 82,195.40 | 79,415.70 | 70,481.54 | 60,836.32 | |
| 应付账款 | 15,384.17 | 14,529.83 | 12,832.56 | 14,407.80 | |
| 预收款项 | 256.93 | 1,381.56 | 450.29 | 641.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,836.56 | 1,858.76 | 1,815.67 | 1,901.35 | |
| 应交税费 | 922.60 | 1,219.91 | 1,329.83 | 1,272.90 | |
| 其他应付款(合计) | 29,348.22 | -- | 264.85 | -- | |
| 应付利息 | 22.92 | 17.65 | 4.96 | 4.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,325.31 | 610.31 | 259.89 | 2,330.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,943.88 | 104,765.00 | 94,169.54 | 84,694.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,368.63 | -- | -- | 10.36 | |
| 长期递延收益 | 4,969.84 | 279.11 | 281.09 | 285.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,338.47 | 279.11 | 281.09 | 295.40 | |
| 负债合计 | 144,282.35 | 105,044.11 | 94,450.63 | 84,990.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | |
| 资本公积 | 43,894.55 | 43,894.55 | 43,894.55 | 43,894.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,242.79 | 10,093.45 | 10,093.45 | 10,093.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,682.87 | 92,526.87 | 86,106.93 | 81,345.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,822.21 | 186,516.87 | 180,096.94 | 175,335.54 | |
| 少数股东权益 | 12,173.73 | 3,857.81 | 4,068.78 | 4,071.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,995.95 | 190,374.69 | 184,165.72 | 179,407.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 349,278.30 | 295,418.80 | 278,616.35 | 264,397.42 | |
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