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| 威领股份(002667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,740.64 | 30,473.93 | 37,791.36 | 38,778.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,276.41 | 4,240.48 | 4,878.10 | 4,299.18 | |
| 应收账款 | 14,887.44 | 13,021.53 | 12,511.57 | 11,951.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 659.13 | 2,637.10 | 1,460.55 | 1,478.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 386.98 | 339.60 | 195.94 | 765.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,149.51 | 2,178.62 | 1,095.28 | 238.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,438.43 | 15,027.12 | 12,947.22 | 12,336.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,246.70 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 71,785.25 | 73,918.39 | 70,880.02 | 69,848.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,381.72 | 828.79 | 532.89 | 39.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,668.12 | 9,066.66 | 9,343.01 | 9,493.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,978.61 | 3,114.99 | 3,150.84 | 3,184.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 382.82 | 346.28 | 307.64 | 278.94 | |
| 其他非流动资产 | 418.95 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,830.22 | 13,356.72 | 13,334.37 | 12,996.88 | |
| 资产总计 | 88,615.47 | 87,275.11 | 84,214.39 | 82,845.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,662.80 | 1,946.27 | 1,392.36 | 2,412.43 | |
| 应付账款 | 3,950.43 | 3,804.97 | 3,587.80 | 2,812.98 | |
| 预收款项 | 7,431.63 | 7,986.57 | 7,344.29 | 7,314.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 367.76 | 445.49 | 448.25 | 332.87 | |
| 应交税费 | 694.85 | 195.23 | 514.38 | 314.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 72.57 | 148.15 | 18.45 | 18.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | |
| 其他流动负债 | 1,084.23 | 1,253.99 | 1,347.26 | 1,195.29 | |
| 流动负债合计 | 15,276.34 | 15,792.75 | 14,664.89 | 14,412.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 72.55 | 78.59 | 81.61 | 84.64 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,548.01 | 1,557.86 | 667.71 | 677.56 | |
| 非流动负债合计 | 1,620.56 | 1,636.45 | 949.33 | 762.20 | |
| 负债合计 | 16,896.90 | 17,429.21 | 15,614.22 | 15,174.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,798.00 | 6,798.00 | 6,798.00 | 6,798.00 | |
| 资本公积 | 39,882.97 | 39,705.99 | 39,705.99 | 39,705.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,669.15 | 2,074.49 | 2,074.49 | 2,074.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,368.46 | 21,267.42 | 20,021.69 | 19,073.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,718.57 | 69,845.90 | 68,600.17 | 67,652.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 18.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,718.57 | 69,845.90 | 68,600.17 | 67,670.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,615.47 | 87,275.11 | 84,214.39 | 82,845.02 | |
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