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| 威领股份(002667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,522.86 | 28,988.92 | 30,223.45 | 29,704.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,583.78 | 1,585.66 | 2,188.57 | 3,235.08 | |
| 应收账款 | 15,775.98 | 16,396.05 | 15,131.99 | 15,322.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 288.78 | 439.41 | 547.80 | 387.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 350.77 | 408.32 | 261.33 | 501.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 398.91 | 562.88 | 581.42 | 658.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,805.08 | 13,343.20 | 14,053.15 | 13,730.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,171.71 | 6,000.34 | 6,155.53 | 6,237.48 | |
| 流动资产合计 | 64,897.87 | 67,724.78 | 69,143.24 | 69,777.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 725.27 | 1,028.91 | 244.64 | 245.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,578.39 | 3,311.50 | 3,003.41 | 3,495.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,969.66 | 10,558.07 | 10,777.32 | 10,504.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,823.52 | 3,846.40 | 3,862.64 | 3,891.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 40.73 | 45.88 | 12.70 | 14.82 | |
| 递延所得税资产 | 741.63 | 640.12 | 604.28 | 519.39 | |
| 其他非流动资产 | 340.06 | 443.52 | 213.74 | 198.61 | |
| 非流动资产合计 | 20,219.26 | 19,874.39 | 18,718.73 | 18,869.90 | |
| 资产总计 | 85,117.13 | 87,599.17 | 87,861.98 | 88,647.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 694.54 | 944.09 | 1,007.95 | 1,557.33 | |
| 应付账款 | 2,363.37 | 2,876.75 | 3,098.93 | 3,200.28 | |
| 预收款项 | 3,050.73 | 3,293.54 | 3,745.00 | 3,302.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 287.37 | 263.52 | 332.44 | 368.38 | |
| 应交税费 | 129.65 | 191.26 | 249.57 | 448.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12.79 | 18.89 | 18.32 | 13.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 139.17 | 129.65 | 114.88 | 114.88 | |
| 其他流动负债 | -- | 70.45 | 140.90 | 211.35 | |
| 流动负债合计 | 6,677.61 | 7,788.16 | 8,707.98 | 9,217.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 48.36 | 54.41 | 54.41 | 57.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,301.13 | 2,343.73 | 2,391.59 | 2,417.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,349.50 | 2,398.14 | 2,446.00 | 2,474.72 | |
| 负债合计 | 9,027.10 | 10,186.30 | 11,153.97 | 11,692.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,596.00 | 13,596.00 | 13,596.00 | 6,798.00 | |
| 资本公积 | 32,896.13 | 32,896.13 | 32,896.13 | 39,694.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 188.83 | 188.83 | 188.83 | 188.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,214.68 | 3,147.69 | 3,147.69 | 3,147.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,115.46 | 27,497.02 | 26,786.21 | 27,030.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,011.10 | 77,325.68 | 76,614.86 | 76,859.09 | |
| 少数股东权益 | 78.92 | 87.19 | 93.14 | 95.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,090.03 | 77,412.87 | 76,708.00 | 76,954.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,117.13 | 87,599.17 | 87,861.98 | 88,647.20 | |
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