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| 威领股份(002667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,075.53 | 5,909.16 | 13,377.67 | 36,013.30 | 55,669.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,097.14 | 7,481.15 | 13,349.40 | 9,336.25 | 8,724.54 |
| 应收票据 | 2,187.47 | 1,894.04 | 3,219.10 | 1,488.04 | 831.54 |
| 应收账款 | 11,909.67 | 5,587.11 | 10,130.30 | 7,848.21 | 7,893.00 |
| 应收款项融资 | 27.75 | 112.36 | 1,161.52 | 10,125.28 | 30,004.57 |
| 预付款项 | 3,691.90 | 5,822.61 | 4,275.46 | 8,662.83 | 10,009.12 |
| 其他应收款(合计) | 2,298.66 | 5,240.41 | 6,398.75 | 5,464.36 | 7,110.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,298.66 | -- | 6,398.75 | -- | 7,110.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,308.17 | 24,261.62 | 12,100.40 | 17,368.59 | 20,265.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,256.43 | 4,658.50 | 3,504.85 | 2,260.67 | 1,995.04 |
| 流动资产合计 | 60,755.59 | 55,868.44 | 56,550.67 | 97,619.15 | 141,701.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 830.86 | 822.88 | 814.99 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,114.01 | 10,124.38 | 4,352.41 | 4,824.47 | 4,724.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,635.67 | 24,982.96 | 21,215.88 | 12,407.09 | 550.84 |
| 在建工程 | 21,635.67 | -- | 21,215.88 | -- | 550.84 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,413.64 | 59,765.88 | 61,198.66 | 59,774.67 | 60,913.11 |
| 固定资产净额 | 62,413.64 | -- | 61,198.66 | -- | 60,913.11 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,089.88 | 1,210.82 | 1,364.68 | 488.61 | 607.72 |
| 无形资产 | 6,660.19 | 6,718.67 | 6,818.28 | 6,980.89 | 3,866.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 17,393.96 | 17,393.96 | 17,393.96 | 17,393.96 | 17,393.96 |
| 长期待摊费用 | 48.67 | 56.59 | 64.52 | 415.43 | 369.76 |
| 递延所得税资产 | 350.99 | 362.44 | 365.54 | 1,320.73 | 1,161.04 |
| 其他非流动资产 | 9,600.65 | 8,809.46 | 23,369.66 | 11,889.46 | 3,725.05 |
| 非流动资产合计 | 138,463.51 | 138,573.05 | 145,283.57 | 123,820.32 | 101,637.65 |
| 资产总计 | 199,219.10 | 194,441.49 | 201,834.24 | 221,439.48 | 243,338.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,521.99 | 19,000.00 | 26,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,548.73 | 22,638.87 | 25,794.70 | 20,230.79 | 15,872.78 |
| 应付票据 | 15,579.30 | 9,800.00 | 3,746.48 | 3,649.93 | 1,144.26 |
| 应付账款 | 17,969.43 | 12,838.87 | 22,048.22 | 16,580.86 | 14,728.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 580.87 | 559.74 | 1,042.11 | 581.26 | 563.60 |
| 应交税费 | 324.51 | 258.47 | 238.09 | 248.38 | 1,503.74 |
| 其他应付款(合计) | 12,967.85 | 11,265.75 | 9,247.78 | 16,827.37 | 17,736.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 12,967.85 | -- | 9,247.78 | -- | 17,736.19 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,113.60 | 6,163.21 | 4,434.98 | 3,993.49 | 12,413.67 |
| 其他流动负债 | 2,224.66 | 2,248.05 | 2,638.21 | 1,503.59 | 2,851.63 |
| 流动负债合计 | 71,594.45 | 61,380.99 | 64,958.57 | 68,012.76 | 92,561.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,916.33 | 22,916.33 | 24,472.73 | 25,872.73 | 20,690.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 953.21 | 1,041.39 | 852.57 | 249.09 | 315.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 61.32 | 321.32 |
| 递延所得税负债 | 634.33 | 699.91 | 715.37 | 461.79 | 472.53 |
| 长期递延收益 | 596.45 | 600.42 | 604.38 | 608.35 | 612.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,100.33 | 25,258.05 | 26,645.06 | 27,253.27 | 22,412.15 |
| 负债合计 | 96,694.77 | 86,639.04 | 91,603.63 | 95,266.04 | 114,973.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,237.10 | 24,237.10 | 24,246.20 | 24,322.20 | 24,322.20 |
| 资本公积 | 43,729.89 | 43,721.09 | 43,828.36 | 46,368.48 | 44,516.44 |
| 减：库存股 | 7,748.13 | 7,748.13 | 7,873.25 | 16,623.75 | 16,623.75 |
| 其他综合收益 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,786.82 | 3,786.82 | 3,786.82 | 3,786.82 | 3,786.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,512.06 | 2,006.86 | 3,581.24 | 18,440.91 | 22,208.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,493.61 | 66,003.77 | 67,569.38 | 76,294.66 | 78,210.52 |
| 少数股东权益 | 40,030.71 | 41,798.69 | 42,661.23 | 49,878.78 | 50,154.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,524.32 | 107,802.45 | 110,230.62 | 126,173.44 | 128,365.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,219.10 | 194,441.49 | 201,834.24 | 221,439.48 | 243,338.74 |
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