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| 威领股份(002667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,506.11 | 9,913.94 | 6,513.96 | 7,724.49 | |
| 交易性金融资产 | 23,473.37 | 21,325.28 | 21,982.14 | 19,551.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,431.26 | 15,995.89 | 15,357.69 | 15,143.71 | |
| 应收票据 | 1,679.58 | 2,189.79 | 1,844.96 | 2,469.25 | |
| 应收账款 | 12,751.68 | 13,806.10 | 13,512.73 | 12,674.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 955.79 | 1,557.90 | 1,598.50 | 1,263.98 | |
| 其他应收款(合计) | 220.01 | 406.64 | 401.92 | 411.07 | |
| 应收利息 | 24.16 | -- | 80.14 | 61.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 195.86 | 406.64 | 321.78 | 349.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,968.01 | 14,229.22 | 12,526.87 | 11,113.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,006.98 | 3,994.55 | 6,009.63 | 7,891.68 | |
| 流动资产合计 | 67,561.54 | 67,423.41 | 64,390.72 | 63,100.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,347.55 | 6,383.51 | 6,323.40 | 6,390.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,527.74 | 1,362.29 | 1,931.69 | 4,073.39 | |
| 在建工程 | 1,527.74 | 1,362.29 | 1,925.09 | 4,073.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | 6.60 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,177.71 | 13,151.80 | 12,761.58 | 10,358.78 | |
| 固定资产净额 | 13,177.71 | 13,151.80 | 12,761.58 | 10,358.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,510.10 | 3,536.30 | 3,562.11 | 3,588.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 36.06 | 33.62 | 20.53 | 15.26 | |
| 递延所得税资产 | 969.66 | 865.74 | 865.26 | 859.70 | |
| 其他非流动资产 | 21.89 | 46.23 | 63.73 | 175.46 | |
| 非流动资产合计 | 25,590.72 | 25,379.48 | 25,528.31 | 25,461.69 | |
| 资产总计 | 93,152.26 | 92,802.90 | 89,919.03 | 88,562.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,501.61 | 4,178.55 | 3,815.07 | 3,228.38 | |
| 应付票据 | 1,591.95 | -- | 749.21 | 702.66 | |
| 应付账款 | 2,909.65 | -- | 3,065.86 | 2,525.72 | |
| 预收款项 | 8,596.42 | 8,038.92 | 5,932.67 | 5,084.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 345.63 | 385.81 | 397.12 | 373.35 | |
| 应交税费 | 114.92 | 140.53 | 352.37 | 585.13 | |
| 其他应付款(合计) | 75.62 | 148.86 | 106.30 | 53.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 75.62 | 148.86 | 106.30 | 53.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 170.80 | 158.15 | 158.15 | 158.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,805.00 | 13,050.82 | 10,761.68 | 9,482.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12.09 | 95.04 | 24.18 | 24.18 | |
| 长期应付款 | 12.09 | 95.04 | 24.18 | 24.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 570.69 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,727.48 | 1,772.45 | 1,838.96 | 1,905.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,310.26 | 2,017.48 | 2,013.14 | 2,079.66 | |
| 负债合计 | 16,115.26 | 15,068.31 | 12,774.82 | 11,562.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,113.20 | 23,113.20 | 23,113.20 | 13,596.00 | |
| 资本公积 | 23,378.93 | 23,378.93 | 23,378.93 | 32,896.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 188.83 | 188.83 | 188.83 | 188.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,605.45 | 3,450.11 | 3,450.11 | 3,450.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,516.47 | 27,290.26 | 26,828.13 | 26,666.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,802.88 | 77,421.33 | 76,959.21 | 76,797.92 | |
| 少数股东权益 | 234.12 | 313.26 | 185.00 | 201.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,037.00 | 77,734.59 | 77,144.21 | 76,999.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,152.26 | 92,802.90 | 89,919.03 | 88,562.19 | |
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