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| 威领股份(002667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,639.73 | 28,584.97 | 28,561.59 | 35,507.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,732.58 | 2,942.88 | 3,471.35 | 4,001.09 | |
| 应收账款 | 15,650.74 | 15,647.70 | 14,677.51 | 14,234.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 569.82 | 664.25 | 791.22 | 778.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 344.78 | 453.20 | 250.20 | 467.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 565.34 | 875.45 | 1,066.29 | 1,076.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,809.83 | 14,366.81 | 14,563.04 | 15,223.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,346.53 | 6,364.72 | 6,380.67 | 433.98 | |
| 流动资产合计 | 69,659.35 | 69,899.98 | 69,761.86 | 71,722.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 255.23 | 273.71 | 288.84 | 250.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,040.15 | 2,740.04 | 2,615.83 | 2,056.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,780.86 | 10,573.54 | 9,910.92 | 10,086.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,919.57 | 3,948.66 | 3,960.63 | 3,988.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 500.36 | 787.68 | 691.46 | 607.92 | |
| 其他非流动资产 | 222.67 | 416.74 | 335.59 | 501.68 | |
| 非流动资产合计 | 18,735.79 | 18,740.36 | 17,803.27 | 17,491.68 | |
| 资产总计 | 88,395.14 | 88,640.34 | 87,565.13 | 89,214.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,220.92 | 1,210.13 | 1,151.24 | 1,657.69 | |
| 应付账款 | 3,448.55 | 3,355.90 | 3,196.82 | 3,344.97 | |
| 预收款项 | 4,783.50 | 6,035.58 | 6,066.72 | 7,243.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 346.48 | 344.77 | 389.70 | 333.14 | |
| 应交税费 | 320.59 | 536.02 | 635.12 | 739.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 81.10 | 116.17 | 45.70 | 227.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 114.88 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | |
| 其他流动负债 | 281.80 | 824.42 | 911.02 | 997.62 | |
| 流动负债合计 | 10,597.81 | 12,435.08 | 12,408.41 | 14,555.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 60.45 | 66.50 | 69.52 | 72.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,858.98 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,515.90 | 1,528.31 | 1,538.16 | |
| 非流动负债合计 | 1,919.44 | 1,582.40 | 1,597.83 | 1,610.71 | |
| 负债合计 | 12,517.25 | 14,017.48 | 14,006.24 | 16,165.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,798.00 | 6,798.00 | 6,798.00 | 6,798.00 | |
| 资本公积 | 39,694.13 | 39,882.97 | 39,882.97 | 39,882.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 188.83 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,147.69 | 2,669.15 | 2,669.15 | 2,669.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,035.43 | 25,272.74 | 24,208.77 | 23,698.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,864.09 | 74,622.86 | 73,558.88 | 73,048.65 | |
| 少数股东权益 | 13.81 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,877.90 | 74,622.86 | 73,558.88 | 73,048.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,395.14 | 88,640.34 | 87,565.13 | 89,214.50 | |
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