鞍重股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鞍重股份(002667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,599.1620,215.1314,416.8510,376.465,792.57
收到的税费返还--201.010.09----
收到的其他与经营活动有关的现金231.90938.92637.73474.40192.80
经营活动现金流入小计3,831.0621,355.0615,054.6610,850.865,985.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,192.638,523.826,683.484,841.071,733.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,022.975,179.313,710.282,385.951,146.22
支付的各项税费342.882,311.311,545.781,412.09338.67
支付的其他与经营活动有关的现金767.554,448.003,222.031,855.681,283.67
经营活动现金流出小计3,326.0220,462.4415,161.5710,494.804,502.42
经营活动产生的现金流量净额505.04892.61-106.91356.061,482.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,174.8260,837.3154,100.0039,900.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金151.48983.18863.89674.16173.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.402.002.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,326.2961,822.8954,965.8940,576.1620,175.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21.27828.30505.63401.33236.35
投资所支付的现金13,980.2958,800.0052,600.0041,200.0016,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.830.41--
投资活动现金流出小计14,001.5659,628.3053,106.4641,601.7416,436.35
投资活动产生的现金流量净额-2,675.272,194.591,859.43-1,025.573,738.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--12.09------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--231.57231.13231.36--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--243.66231.13231.36--
筹资活动产生的现金流量净额---243.66-231.13-231.36--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.61-2.28-17.25-0.61-1.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,168.622,841.261,504.14-901.495,220.83
加:期初现金及现金等价物余额8,710.605,869.335,869.335,869.335,868.33
六、期末现金及现金等价物余额6,541.988,710.607,373.474,967.8511,089.15
附注
净利润--1,073.55--1,607.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---180.07---777.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,574.55--767.66--
无形资产摊销--92.78--46.88--
长期待摊费用摊销--8.64--4.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.57---0.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---38.49--143.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18.71--0.22--
投资损失---1,468.20---899.42--
递延所得税资产减少--66.93--155.40--
递延所得税负债增加--4.15------
存货的减少--1,256.58--965.63--
经营性应收项目的减少---742.75---1,068.17--
经营性应付项目的增加---764.18---589.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--892.61--356.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,710.60--4,967.85--
现金的期初余额--5,869.33--5,869.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,841.26---901.49--
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