鞍重股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鞍重股份(002667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,997.1531,429.3712,520.859,031.153,599.16
收到的税费返还--401.16401.16401.16--
收到的其他与经营活动有关的现金511.541,230.691,034.64618.02231.90
经营活动现金流入小计7,508.6933,061.2213,956.6410,050.343,831.06
购买商品、接受劳务支付的现金5,819.4420,314.724,860.503,351.441,192.63
支付给职工以及为职工支付的现金991.954,288.883,096.422,026.891,022.97
支付的各项税费330.561,984.581,338.20400.12342.88
支付的其他与经营活动有关的现金995.164,376.952,586.421,459.40767.55
经营活动现金流出小计8,137.1130,965.1311,881.547,237.863,326.02
经营活动产生的现金流量净额-628.422,096.092,075.102,812.48505.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,900.0052,977.3033,042.3726,142.3711,174.82
取得投资收益所收到的现金416.76898.44778.52719.86151.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.9795.1597.1197.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,497.7353,970.8933,917.9926,959.3311,326.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68.45267.21151.63117.3321.27
投资所支付的现金2,900.0055,628.2938,328.2930,528.2913,980.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,968.4555,895.4938,479.9230,645.6214,001.56
投资活动产生的现金流量净额14,529.28-1,924.60-4,561.92-3,686.29-2,675.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--12.09------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--138.90138.68138.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--150.99138.68138.68--
筹资活动产生的现金流量净额---150.99-138.68-138.68--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.55-35.53-14.801.431.61
五、现金及现金等价物净增加额13,901.42-15.03-2,640.30-1,011.06-2,168.62
加:期初现金及现金等价物余额8,695.578,710.608,710.608,710.608,710.60
六、期末现金及现金等价物余额22,596.988,695.576,070.307,699.546,541.98
附注
净利润--521.81--841.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--424.99---637.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,615.83--811.24--
无形资产摊销--90.49--45.41--
长期待摊费用摊销--18.77--7.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.70--34.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---219.50--260.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.22--0.22--
投资损失---708.28---678.73--
递延所得税资产减少---1,042.72--101.72--
递延所得税负债增加--0.46---0.08--
存货的减少--959.26---1,262.34--
经营性应收项目的减少--2,081.08--3,998.41--
经营性应付项目的增加---1,673.02---709.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,096.09--2,812.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,695.57--7,699.54--
现金的期初余额--8,710.60--8,710.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15.03---1,011.06--
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