鞍重股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鞍重股份(002667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,501.8413,740.836,997.1531,429.3712,520.85
收到的税费返还235.45----401.16401.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,430.67904.18511.541,230.691,034.64
经营活动现金流入小计19,167.9614,645.017,508.6933,061.2213,956.64
购买商品、接受劳务支付的现金19,976.8512,885.345,819.4420,314.724,860.50
支付给职工以及为职工支付的现金3,588.762,078.48991.954,288.883,096.42
支付的各项税费964.74714.26330.561,984.581,338.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,029.472,270.70995.164,376.952,586.42
经营活动现金流出小计28,559.8217,948.788,137.1130,965.1311,881.54
经营活动产生的现金流量净额-9,391.86-3,303.77-628.422,096.092,075.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,843.7532,043.7516,900.0052,977.3033,042.37
取得投资收益所收到的现金358.64347.49416.76898.44778.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.5360.00180.9795.1597.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,292.9232,451.2417,497.7353,970.8933,917.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金861.84470.6668.45267.21151.63
投资所支付的现金11,500.005,700.002,900.0055,628.2938,328.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.51--------
投资活动现金流出小计12,362.366,170.662,968.4555,895.4938,479.92
投资活动产生的现金流量净额22,930.5626,280.5714,529.28-1,924.60-4,561.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,040.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,040.00--------
偿还债务支付的现金------12.09--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69.2869.28--138.90138.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.38--------
筹资活动现金流出小计80.6669.28--150.99138.68
筹资活动产生的现金流量净额1,959.34-69.28---150.99-138.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.21-0.530.55-35.53-14.80
五、现金及现金等价物净增加额15,497.8322,907.0013,901.42-15.03-2,640.30
加:期初现金及现金等价物余额8,695.448,695.448,695.578,710.608,710.60
六、期末现金及现金等价物余额24,193.2731,602.4422,596.988,695.576,070.30
附注
净利润--101.38--521.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---326.95--424.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--608.63--1,615.83--
无形资产摊销--126.58--90.49--
长期待摊费用摊销--30.20--18.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.07--26.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--544.78---219.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---162.76--0.22--
投资损失---741.94---708.28--
递延所得税资产减少---186.82---1,042.72--
递延所得税负债增加---4.61--0.46--
存货的减少---3,406.34--959.26--
经营性应收项目的减少---449.55--2,081.08--
经营性应付项目的增加--435.49---1,673.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,303.77--2,096.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,602.44--8,695.57--
现金的期初余额--8,695.44--8,710.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,907.00---15.03--
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