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| 威领股份(002667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,202.10 | 13,710.76 | 8,633.85 | 4,117.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,392.41 | 2,580.88 | 2,169.12 | 793.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,594.52 | 16,291.64 | 10,802.97 | 4,910.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,702.64 | 6,322.58 | 4,653.90 | 1,992.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,882.13 | 3,559.41 | 2,255.33 | 1,135.86 | |
| 支付的各项税费 | 4,070.08 | 3,045.18 | 2,107.17 | 966.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,884.96 | 3,699.95 | 2,157.20 | 1,171.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,539.81 | 16,627.12 | 11,173.59 | 5,265.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.71 | -335.47 | -370.62 | -355.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325.49 | 152.58 | 152.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.00 | 32.16 | 32.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,857.49 | 6,184.74 | 6,184.58 | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,527.15 | 1,036.04 | 674.19 | 436.83 | |
| 投资所支付的现金 | 16,799.00 | 6,299.00 | 6,299.00 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,326.15 | 7,335.04 | 6,973.19 | 686.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,468.66 | -1,150.30 | -788.60 | 5,313.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12.09 | 6.05 | 3.02 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 539.84 | 538.44 | 537.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 551.93 | 544.48 | 540.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -537.93 | -544.48 | -540.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.96 | -1.98 | -0.26 | 0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,955.84 | -2,032.24 | -1,700.24 | 4,958.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,572.78 | 29,572.78 | 29,572.78 | 29,572.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,616.94 | 27,540.53 | 27,872.53 | 34,531.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,682.37 | -- | 2,377.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 797.11 | -- | 316.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,020.48 | -- | 485.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.89 | -- | 69.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.81 | -- | 34.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.79 | -- | 1.40 | -- | |
| 投资损失 | -217.40 | -- | -102.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.55 | -- | -308.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 628.61 | -- | -124.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,631.01 | -- | -916.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,274.15 | -- | -2,202.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54.71 | -- | -370.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,616.94 | -- | 27,872.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,572.78 | -- | 29,572.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,955.84 | -- | -1,700.24 | -- | |
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