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| 威领股份(002667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,259.47 | 84,080.60 | 51,401.22 | 9,877.67 | |
| 收到的税费返还 | 779.01 | 782.47 | 92.13 | 23.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,839.39 | 4,020.92 | 2,033.34 | 384.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,877.87 | 88,883.99 | 53,526.69 | 10,286.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,634.59 | 62,710.44 | 46,641.84 | 24,527.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,904.72 | 7,554.38 | 5,552.71 | 2,989.21 | |
| 支付的各项税费 | 10,190.61 | 9,865.10 | 8,081.09 | 1,932.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,316.30 | 12,420.58 | 6,438.39 | 2,196.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,046.22 | 92,550.50 | 66,714.03 | 31,645.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,168.35 | -3,666.51 | -13,187.34 | -21,359.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,874.64 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.11 | 4.23 | 0.99 | 0.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,386.29 | 23,261.83 | 23,261.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,875.55 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,141.58 | 23,371.56 | 23,368.32 | 106.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,646.21 | 25,245.32 | 7,416.75 | 4,762.50 | |
| 投资所支付的现金 | 8,530.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,770.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,946.25 | 26,045.32 | 7,416.75 | 4,762.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,804.67 | -2,673.76 | 15,951.57 | -4,656.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -935.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 39,000.00 | 18,000.00 | 16,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,530.00 | 38,065.00 | 18,000.00 | 16,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,931.82 | 41,731.82 | 10,550.00 | 13,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,887.52 | 2,256.96 | 1,466.43 | 756.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,524.69 | 20,286.88 | 20,104.78 | 338.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,344.03 | 64,275.66 | 32,121.21 | 14,444.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,814.03 | -26,210.66 | -14,121.21 | 1,855.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.28 | 12.42 | 14.43 | -4.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,773.77 | -32,538.51 | -11,342.55 | -24,164.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,983.35 | 66,983.35 | 66,983.35 | 66,983.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,209.58 | 34,444.84 | 55,640.80 | 42,819.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,019.27 | -- | -2,804.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,300.61 | -- | 135.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,934.90 | -- | 704.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.34 | -- | 55.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.67 | -- | 39.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.86 | -- | 17.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | 0.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,310.53 | -- | 1,745.99 | -- | |
| 投资损失 | -139.91 | -- | -339.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 513.81 | -- | 1,530.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 98.18 | -- | -33.86 | -- | |
| 存货的减少 | 11,231.67 | -- | 27,676.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,733.81 | -- | -38,007.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,451.12 | -- | -10,269.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,041.48 | -- | 6,140.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,168.35 | -- | -13,187.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,209.58 | -- | 55,640.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,983.35 | -- | 66,983.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,773.77 | -- | -11,342.55 | -- | |
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