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| 威领股份(002667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,429.85 | 14,513.73 | 9,258.64 | 3,060.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.12 | 714.09 | 457.81 | 322.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,487.97 | 15,227.82 | 9,716.45 | 3,383.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,860.99 | 6,513.56 | 4,397.81 | 848.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,983.64 | 3,580.61 | 2,317.99 | 1,091.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,193.02 | 1,816.30 | 1,308.21 | 673.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,363.67 | 2,999.20 | 1,686.07 | 806.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,401.31 | 14,909.66 | 9,710.08 | 3,421.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,086.66 | 318.16 | 6.37 | -37.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,538.98 | 44,600.00 | 31,000.00 | 7,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 724.67 | 694.29 | 492.16 | 94.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.71 | 9.50 | 9.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,279.35 | 45,303.80 | 31,501.66 | 7,694.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,138.37 | 793.24 | 565.72 | 211.74 | |
| 投资所支付的现金 | 73,060.00 | 44,460.00 | 33,600.00 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,198.37 | 45,253.48 | 34,165.72 | 9,711.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,919.01 | 50.32 | -2,664.06 | -2,017.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12.09 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332.82 | 326.30 | 326.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431.01 | 326.30 | 326.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -284.01 | -179.30 | -326.30 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.01 | -9.72 | -11.60 | -17.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,127.37 | 179.46 | -2,995.60 | -2,071.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,996.70 | 8,996.70 | 8,996.70 | 8,996.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,869.33 | 9,176.16 | 6,001.11 | 6,925.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,133.40 | -- | 1,387.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144.98 | -- | -452.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,437.68 | -- | 687.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.64 | -- | 52.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.65 | -- | 7.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.37 | -- | -15.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -211.10 | -- | -31.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.52 | -- | 0.33 | -- | |
| 投资损失 | -916.46 | -- | -573.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.02 | -- | 84.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,099.24 | -- | -1,463.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 766.85 | -- | -607.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,690.39 | -- | 931.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,086.66 | -- | 6.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,869.33 | -- | 6,001.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,996.70 | -- | 8,996.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,127.37 | -- | -2,995.60 | -- | |
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