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| 威领股份(002667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,215.13 | 14,416.85 | 10,376.46 | 5,792.57 | |
| 收到的税费返还 | 201.01 | 0.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 938.92 | 637.73 | 474.40 | 192.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,355.06 | 15,054.66 | 10,850.86 | 5,985.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,523.82 | 6,683.48 | 4,841.07 | 1,733.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,179.31 | 3,710.28 | 2,385.95 | 1,146.22 | |
| 支付的各项税费 | 2,311.31 | 1,545.78 | 1,412.09 | 338.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,448.00 | 3,222.03 | 1,855.68 | 1,283.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,462.44 | 15,161.57 | 10,494.80 | 4,502.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 892.61 | -106.91 | 356.06 | 1,482.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,837.31 | 54,100.00 | 39,900.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983.18 | 863.89 | 674.16 | 173.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,822.89 | 54,965.89 | 40,576.16 | 20,175.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 828.30 | 505.63 | 401.33 | 236.35 | |
| 投资所支付的现金 | 58,800.00 | 52,600.00 | 41,200.00 | 16,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.83 | 0.41 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,628.30 | 53,106.46 | 41,601.74 | 16,436.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,194.59 | 1,859.43 | -1,025.57 | 3,738.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12.09 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231.57 | 231.13 | 231.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243.66 | 231.13 | 231.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243.66 | -231.13 | -231.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.28 | -17.25 | -0.61 | -1.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,841.26 | 1,504.14 | -901.49 | 5,220.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,869.33 | 5,869.33 | 5,869.33 | 5,868.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,710.60 | 7,373.47 | 4,967.85 | 11,089.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,073.55 | -- | 1,607.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -180.07 | -- | -777.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,574.55 | -- | 767.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.78 | -- | 46.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.64 | -- | 4.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.57 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.49 | -- | 143.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.71 | -- | 0.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,468.20 | -- | -899.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.93 | -- | 155.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,256.58 | -- | 965.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -742.75 | -- | -1,068.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -764.18 | -- | -589.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 892.61 | -- | 356.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,710.60 | -- | 4,967.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,869.33 | -- | 5,869.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,841.26 | -- | -901.49 | -- | |
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