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| 威领股份(002667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,127.89 | 70,548.88 | 26,787.01 | 9,083.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,340.10 | 340.99 | 242.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,257.45 | 2,053.53 | 1,683.38 | 528.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,725.45 | 72,943.40 | 28,713.20 | 9,612.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,213.05 | 42,990.37 | 16,040.64 | 6,238.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,586.96 | 6,581.96 | 4,054.87 | 2,165.29 | |
| 支付的各项税费 | 11,305.35 | 5,390.71 | 2,305.17 | 1,176.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,882.13 | 9,494.93 | 5,201.73 | 2,412.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,987.50 | 64,457.98 | 27,602.40 | 11,992.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,737.95 | 8,485.43 | 1,110.80 | -2,380.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.80 | 1.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,810.62 | 5,810.62 | 5,810.62 | 5,852.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,862.42 | 5,811.72 | 5,810.62 | 5,852.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,665.10 | 33,876.25 | 25,848.29 | 9,101.94 | |
| 投资所支付的现金 | 10,325.00 | 8,325.00 | 8,325.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,047.62 | 23,047.39 | 20,737.39 | 18,480.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,037.72 | 65,248.64 | 54,910.67 | 27,581.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,175.29 | -59,436.92 | -49,100.05 | -21,729.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,523.75 | 15,769.25 | 6,930.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,750.00 | 55,450.00 | 41,450.00 | 26,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,236.47 | 0.21 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,510.22 | 71,219.46 | 48,380.00 | 26,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,911.00 | 13,485.96 | 11,784.06 | 2,729.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,097.09 | 1,085.84 | 548.91 | 154.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,684.02 | 268.79 | 2,738.40 | 328.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,692.11 | 14,840.59 | 15,071.37 | 3,212.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,818.11 | 56,378.87 | 33,308.63 | 23,537.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.48 | 26.91 | 7.41 | -0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,384.25 | 5,454.29 | -14,673.22 | -573.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,599.10 | 25,599.10 | 25,599.10 | 25,599.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,983.35 | 31,053.40 | 10,925.89 | 25,025.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,342.96 | -- | 7,961.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,638.72 | -- | 375.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,106.45 | -- | 1,271.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.22 | -- | 170.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.70 | -- | 22.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.11 | -- | 0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,441.18 | -- | 552.62 | -- | |
| 投资损失 | 34.58 | -- | -54.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.52 | -- | -135.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 504.42 | -- | 428.68 | -- | |
| 存货的减少 | -26,979.40 | -- | -9,428.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,629.54 | -- | 3,563.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,233.98 | -- | -3,854.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,126.41 | -- | -17.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,737.95 | -- | 1,110.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,983.35 | -- | 10,925.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,599.10 | -- | 25,599.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,384.25 | -- | -14,673.22 | -- | |
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