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| 威领股份(002667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,900.41 | 12,190.38 | 7,851.31 | 3,206.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 869.27 | 1,021.78 | 817.18 | 484.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,769.68 | 13,212.17 | 8,668.49 | 3,691.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,990.55 | 4,882.18 | 2,589.46 | 1,074.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,868.07 | 2,650.77 | 1,692.91 | 776.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,829.11 | 1,175.38 | 726.77 | 121.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,455.41 | 2,911.12 | 2,090.62 | 1,354.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,143.14 | 11,619.45 | 7,099.76 | 3,326.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,626.53 | 1,592.71 | 1,568.74 | 365.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,100.00 | 26,200.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 662.92 | 365.86 | 208.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,766.92 | 26,569.86 | 9,212.22 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,361.09 | 538.75 | 200.71 | 70.33 | |
| 投资所支付的现金 | 69,835.00 | 41,700.00 | 24,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,196.09 | 42,238.75 | 24,700.71 | 70.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,429.17 | -15,668.89 | -15,488.49 | -66.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 196.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12.09 | 9.07 | 3.02 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.87 | 0.65 | 0.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.96 | 9.72 | 3.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183.04 | 186.28 | -3.24 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.94 | -20.06 | -10.36 | -1.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,647.54 | -13,909.96 | -13,933.35 | 297.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,644.25 | 26,644.25 | 26,644.25 | 26,644.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,996.70 | 12,734.29 | 12,710.89 | 26,941.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,295.16 | -- | 1,463.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 317.85 | -- | -375.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,312.07 | -- | 661.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.93 | -- | 51.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.53 | -- | 7.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.01 | -- | -72.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -141.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.91 | -- | 0.44 | -- | |
| 投资损失 | -107.59 | -- | -54.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247.12 | -- | 2.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -89.05 | -- | -543.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,666.95 | -- | -1,327.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,909.93 | -- | 1,756.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,626.53 | -- | 1,568.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,996.70 | -- | 12,710.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,644.25 | -- | 26,644.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,647.54 | -- | -13,933.35 | -- | |
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