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| 威领股份(002667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,429.37 | 12,520.85 | 9,031.15 | 3,599.16 | |
| 收到的税费返还 | 401.16 | 401.16 | 401.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.69 | 1,034.64 | 618.02 | 231.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,061.22 | 13,956.64 | 10,050.34 | 3,831.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,314.72 | 4,860.50 | 3,351.44 | 1,192.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,288.88 | 3,096.42 | 2,026.89 | 1,022.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,984.58 | 1,338.20 | 400.12 | 342.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,376.95 | 2,586.42 | 1,459.40 | 767.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,965.13 | 11,881.54 | 7,237.86 | 3,326.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,096.09 | 2,075.10 | 2,812.48 | 505.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,977.30 | 33,042.37 | 26,142.37 | 11,174.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 898.44 | 778.52 | 719.86 | 151.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.15 | 97.11 | 97.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,970.89 | 33,917.99 | 26,959.33 | 11,326.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 267.21 | 151.63 | 117.33 | 21.27 | |
| 投资所支付的现金 | 55,628.29 | 38,328.29 | 30,528.29 | 13,980.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,895.49 | 38,479.92 | 30,645.62 | 14,001.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,924.60 | -4,561.92 | -3,686.29 | -2,675.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12.09 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.90 | 138.68 | 138.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150.99 | 138.68 | 138.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150.99 | -138.68 | -138.68 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.53 | -14.80 | 1.43 | 1.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.03 | -2,640.30 | -1,011.06 | -2,168.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,710.60 | 8,710.60 | 8,710.60 | 8,710.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,695.57 | 6,070.30 | 7,699.54 | 6,541.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 521.81 | -- | 841.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 424.99 | -- | -637.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,615.83 | -- | 811.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.49 | -- | 45.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.77 | -- | 7.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.70 | -- | 34.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -219.50 | -- | 260.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.22 | -- | 0.22 | -- | |
| 投资损失 | -708.28 | -- | -678.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,042.72 | -- | 101.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.46 | -- | -0.08 | -- | |
| 存货的减少 | 959.26 | -- | -1,262.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,081.08 | -- | 3,998.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,673.02 | -- | -709.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,096.09 | -- | 2,812.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,695.57 | -- | 7,699.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,710.60 | -- | 8,710.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15.03 | -- | -1,011.06 | -- | |
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