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| 威领股份(002667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,597.42 | 8,652.73 | 5,794.17 | 2,894.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,670.08 | 2,286.72 | 1,608.26 | 484.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,267.51 | 10,939.45 | 7,402.43 | 3,378.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,731.92 | 2,323.29 | 1,873.26 | 629.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,335.38 | 2,346.40 | 1,570.11 | 824.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,091.10 | 884.86 | 720.39 | 444.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,803.14 | 2,368.61 | 1,532.01 | 1,049.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,961.54 | 7,923.16 | 5,695.77 | 2,947.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,305.96 | 3,016.29 | 1,706.66 | 431.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,450.48 | 11,600.00 | 11,600.00 | 5,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.14 | 130.14 | 130.14 | 71.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,584.17 | 11,733.69 | 11,733.69 | 5,671.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,059.09 | 980.38 | 932.11 | 60.82 | |
| 投资所支付的现金 | 19,889.48 | 16,206.00 | 13,570.00 | 7,070.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,948.57 | 17,186.38 | 14,502.11 | 7,132.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,364.40 | -5,452.69 | -2,768.42 | -1,461.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12.09 | 3.02 | 3.02 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137.05 | 139.25 | 136.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149.14 | 142.28 | 139.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149.14 | -142.28 | -139.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.50 | 10.07 | 18.94 | 3.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,184.08 | -2,568.60 | -1,182.07 | -1,027.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,828.32 | 28,828.32 | 28,828.32 | 28,828.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,644.25 | 26,259.72 | 27,646.25 | 27,801.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,362.32 | -- | -817.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,466.77 | -- | 278.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,259.71 | -- | 612.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.67 | -- | 56.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.01 | -- | 10.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.23 | -- | -24.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.09 | -- | 0.54 | -- | |
| 投资损失 | -227.42 | -- | 195.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.10 | -- | 1.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -407.92 | -- | 613.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,790.59 | -- | 2,310.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,633.92 | -- | -1,530.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,305.96 | -- | 1,706.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,644.25 | -- | 27,646.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,828.32 | -- | 28,828.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,184.08 | -- | -1,182.07 | -- | |
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