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| 威领股份(002667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,726.16 | 26,852.38 | 28,178.80 | 28,598.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,950.41 | -- | 14,868.09 | -- | |
| 应收票据 | 1,385.76 | 1,543.84 | 1,476.20 | 2,154.41 | |
| 应收账款 | 11,564.66 | 12,577.75 | 13,391.89 | 14,418.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 716.06 | 588.96 | 231.86 | 234.60 | |
| 其他应收款(合计) | 610.73 | -- | 633.87 | -- | |
| 应收利息 | 337.12 | 219.87 | 98.57 | 412.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 273.61 | 438.96 | 535.31 | 551.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,063.00 | 10,755.69 | 10,191.83 | 10,059.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,206.15 | 6,211.87 | 6,283.96 | 6,131.49 | |
| 流动资产合计 | 58,272.52 | 59,189.31 | 60,388.42 | 62,561.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,944.71 | 5,250.10 | 2,659.06 | 2,181.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,107.75 | -- | 3,668.33 | -- | |
| 在建工程 | 4,107.75 | 4,668.59 | 3,668.33 | 3,644.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,855.26 | -- | 10,575.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,855.26 | 10,292.84 | 10,575.36 | 10,594.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,711.60 | 3,738.96 | 3,767.05 | 3,795.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 21.73 | 25.69 | 30.44 | 35.59 | |
| 递延所得税资产 | 697.52 | 777.00 | 740.17 | 726.54 | |
| 其他非流动资产 | 1.41 | 101.81 | 814.21 | 312.82 | |
| 非流动资产合计 | 25,339.99 | 24,854.99 | 22,254.62 | 21,290.94 | |
| 资产总计 | 83,612.51 | 84,044.29 | 82,643.04 | 83,852.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,433.12 | -- | 2,065.64 | -- | |
| 应付票据 | 57.50 | 408.96 | 367.96 | 342.98 | |
| 应付账款 | 2,375.62 | 2,035.99 | 1,697.68 | 2,116.12 | |
| 预收款项 | 4,352.32 | 3,566.05 | 2,594.98 | 2,370.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 267.59 | 262.98 | 252.93 | 232.44 | |
| 应交税费 | 47.53 | 26.44 | 99.92 | 133.02 | |
| 其他应付款(合计) | 447.40 | -- | 41.04 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 447.40 | 375.61 | 41.04 | 15.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 136.94 | 132.49 | 134.72 | 136.94 | |
| 其他流动负债 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 7,684.89 | 6,838.52 | 5,219.23 | 5,348.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 36.27 | -- | 45.34 | -- | |
| 长期应付款 | 36.27 | 42.32 | 45.34 | 48.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,299.60 | 2,312.50 | 2,242.04 | 2,271.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,335.87 | 2,354.82 | 2,287.39 | 2,319.95 | |
| 负债合计 | 10,020.77 | 9,193.34 | 7,506.62 | 7,668.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,596.00 | 13,596.00 | 13,596.00 | 13,596.00 | |
| 资本公积 | 32,896.13 | 32,896.13 | 32,896.13 | 32,896.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 188.83 | 188.83 | 188.83 | 188.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,214.68 | 3,214.68 | 3,214.68 | 3,214.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,657.28 | 24,908.28 | 25,180.97 | 26,217.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,552.93 | 74,803.93 | 75,076.62 | 76,112.72 | |
| 少数股东权益 | 38.81 | 47.03 | 59.80 | 71.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,591.74 | 74,850.96 | 75,136.42 | 76,184.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,612.51 | 84,044.29 | 82,643.04 | 83,852.03 | |
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