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| 威领股份(002667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,141.44 | 13,506.97 | 13,410.43 | 27,515.00 | |
| 交易性金融资产 | 19,341.14 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,310.52 | -- | 14,352.11 | -- | |
| 应收票据 | 2,650.90 | 2,499.82 | 2,785.19 | 2,127.28 | |
| 应收账款 | 12,659.63 | 12,428.25 | 11,566.91 | 10,862.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 670.14 | 944.46 | 872.07 | 566.28 | |
| 其他应收款(合计) | 342.01 | -- | 497.12 | -- | |
| 应收利息 | 37.61 | 195.09 | 194.31 | 452.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 304.40 | 346.77 | 302.81 | 253.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,007.87 | 11,268.91 | 11,606.84 | 11,863.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,908.74 | 21,557.88 | 21,600.94 | 6,156.38 | |
| 流动资产合计 | 62,721.85 | 62,748.15 | 62,339.51 | 59,796.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,284.25 | 5,571.36 | 5,702.07 | 5,842.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,684.96 | -- | 3,372.49 | -- | |
| 在建工程 | 3,684.96 | 3,352.34 | 3,372.49 | 3,372.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,456.71 | -- | 11,033.74 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,456.71 | 10,944.56 | 11,033.74 | 11,240.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,613.74 | 3,634.75 | 3,660.36 | 3,685.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17.65 | 34.31 | 14.12 | 17.77 | |
| 递延所得税资产 | 944.64 | 690.73 | 694.16 | 685.55 | |
| 其他非流动资产 | 409.60 | 358.25 | 117.09 | 0.54 | |
| 非流动资产合计 | 25,411.57 | 24,586.29 | 24,594.03 | 24,845.64 | |
| 资产总计 | 88,133.42 | 87,334.44 | 86,933.54 | 84,642.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,285.63 | -- | 2,703.00 | -- | |
| 应付票据 | 1,139.88 | 767.83 | 699.54 | 573.54 | |
| 应付账款 | 2,145.75 | 1,979.02 | 2,003.46 | 1,880.22 | |
| 预收款项 | 5,636.59 | 5,173.46 | 6,267.99 | 4,806.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 334.33 | 419.59 | 342.48 | 302.81 | |
| 应交税费 | 440.39 | 392.26 | 146.17 | 141.79 | |
| 其他应付款(合计) | 79.24 | -- | 24.67 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 79.24 | 27.13 | 24.67 | 49.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158.15 | 172.65 | 136.14 | 136.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,934.34 | 8,931.95 | 9,620.45 | 7,891.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 24.18 | -- | 33.25 | -- | |
| 长期应付款 | 24.18 | 27.20 | 33.25 | 36.27 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,941.99 | 2,148.83 | 2,224.72 | 2,264.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,116.17 | 2,176.04 | 2,257.97 | 2,300.66 | |
| 负债合计 | 12,050.51 | 11,107.99 | 11,878.42 | 10,191.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,596.00 | 13,596.00 | 13,596.00 | 13,596.00 | |
| 资本公积 | 32,896.13 | 32,896.13 | 32,896.13 | 32,896.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 188.83 | 188.83 | 188.83 | 188.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,450.11 | 3,214.68 | 3,214.68 | 3,214.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,738.00 | 26,106.75 | 25,131.88 | 24,521.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,869.08 | 76,002.39 | 75,027.53 | 74,417.60 | |
| 少数股东权益 | 213.83 | 224.06 | 27.59 | 33.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,082.91 | 76,226.45 | 75,055.12 | 74,450.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,133.42 | 87,334.44 | 86,933.54 | 84,642.48 | |
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