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| 威领股份(002667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,956.77 | 6,443.55 | 8,403.35 | 7,005.41 | |
| 交易性金融资产 | 29,321.45 | 25,409.97 | 20,838.08 | 22,754.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,435.75 | 11,388.86 | 10,667.82 | 10,876.32 | |
| 应收票据 | 1,820.04 | 2,534.60 | 2,016.39 | 2,190.32 | |
| 应收账款 | 10,615.72 | 8,854.26 | 8,651.42 | 8,685.99 | |
| 应收款项融资 | 1,780.01 | 1,475.95 | 1,309.29 | 1,127.37 | |
| 预付款项 | 491.45 | 307.93 | 451.06 | 645.75 | |
| 其他应收款(合计) | 128.21 | 196.70 | 227.72 | 123.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 128.21 | -- | 227.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,028.28 | 15,591.45 | 15,563.85 | 14,635.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 360.57 | 6,857.90 | 10,305.08 | 7,624.87 | |
| 流动资产合计 | 67,302.54 | 68,306.17 | 68,396.87 | 65,677.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,158.45 | 7,130.66 | 7,157.69 | 7,146.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 198.75 | 713.26 | 968.40 | 1,041.61 | |
| 在建工程 | 198.75 | -- | 968.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,668.71 | 11,600.20 | 11,697.71 | 12,126.47 | |
| 固定资产净额 | 10,668.71 | -- | 11,697.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,328.06 | 3,350.43 | 3,373.14 | 3,395.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 109.90 | 85.30 | 90.97 | 48.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,987.27 | 837.79 | 842.84 | 904.94 | |
| 其他非流动资产 | 1.35 | -- | -- | 0.06 | |
| 非流动资产合计 | 23,452.50 | 23,717.63 | 24,130.74 | 24,663.62 | |
| 资产总计 | 90,755.05 | 92,023.80 | 92,527.61 | 90,341.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,183.74 | 2,753.59 | 2,880.08 | 2,818.52 | |
| 应付票据 | 324.34 | 476.14 | 629.75 | 810.88 | |
| 应付账款 | 1,859.40 | 2,277.45 | 2,250.33 | 2,007.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 270.53 | 278.74 | 314.42 | 333.18 | |
| 应交税费 | 183.11 | 256.50 | 683.78 | 45.59 | |
| 其他应付款(合计) | 74.20 | 356.57 | 403.85 | 508.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 74.20 | -- | 403.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 12.09 | 12.09 | 12.09 | |
| 其他流动负债 | 1,332.58 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,337.76 | 11,404.06 | 11,995.73 | 10,678.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,005.91 | 319.34 | 535.08 | 535.08 | |
| 递延所得税负债 | 4.61 | 4.07 | 4.07 | 4.15 | |
| 长期递延收益 | 1,448.75 | 1,488.58 | 1,528.41 | 1,568.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,459.26 | 1,811.99 | 2,067.56 | 2,107.46 | |
| 负债合计 | 12,797.02 | 13,216.05 | 14,063.29 | 12,785.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,113.20 | 23,113.20 | 23,113.20 | 23,113.20 | |
| 资本公积 | 23,567.77 | 23,567.77 | 23,567.77 | 23,567.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 152.05 | 91.52 | 115.98 | 87.27 | |
| 盈余公积 | 3,786.82 | 3,736.61 | 3,736.61 | 3,736.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,338.19 | 28,089.37 | 27,721.48 | 26,841.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,958.03 | 78,598.47 | 78,255.03 | 77,345.84 | |
| 少数股东权益 | -- | 209.29 | 209.29 | 209.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,958.03 | 78,807.76 | 78,464.32 | 77,555.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,755.05 | 92,023.80 | 92,527.61 | 90,341.45 | |
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