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| 威领股份(002667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,986.35 | 7,763.19 | 5,559.32 | 11,711.15 | |
| 交易性金融资产 | 22,614.18 | 24,466.69 | 25,385.90 | 25,390.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,766.50 | 16,202.65 | 15,562.65 | 15,462.60 | |
| 应收票据 | 3,259.49 | 3,219.74 | 2,981.55 | 2,354.48 | |
| 应收账款 | 11,507.01 | 12,982.91 | 12,581.10 | 13,108.12 | |
| 应收款项融资 | 1,246.13 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 546.86 | 703.45 | 1,081.01 | 810.69 | |
| 其他应收款(合计) | 102.53 | 500.39 | 425.68 | 418.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | 36.57 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 102.53 | -- | 389.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,275.36 | 15,036.86 | 15,151.62 | 14,489.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,134.97 | 3,216.78 | 5,096.00 | 215.62 | |
| 流动资产合计 | 67,672.87 | 67,890.01 | 68,262.18 | 68,499.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,799.79 | 6,828.46 | 6,596.78 | 6,609.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,018.25 | 1,139.61 | 1,153.61 | 1,564.10 | |
| 在建工程 | 1,017.81 | -- | 1,153.61 | -- | |
| 工程物资 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,529.24 | 12,724.67 | 13,027.43 | 12,914.66 | |
| 固定资产净额 | 12,529.24 | -- | 13,027.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,418.55 | 3,441.26 | 3,463.23 | 3,486.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 51.56 | 35.47 | 37.11 | 34.01 | |
| 递延所得税资产 | 944.56 | 797.99 | 814.27 | 914.37 | |
| 其他非流动资产 | 7.14 | 18.34 | 33.09 | 1.80 | |
| 非流动资产合计 | 24,769.08 | 24,985.78 | 25,125.51 | 25,524.95 | |
| 资产总计 | 92,441.95 | 92,875.79 | 93,387.69 | 94,024.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,274.58 | 3,158.14 | 3,801.42 | 4,166.24 | |
| 应付票据 | 570.30 | 691.28 | 1,195.65 | -- | |
| 应付账款 | 2,704.28 | 2,466.86 | 2,605.77 | -- | |
| 预收款项 | 7,749.34 | 7,525.34 | 8,051.31 | 7,821.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 438.86 | 409.02 | 460.68 | 440.68 | |
| 应交税费 | 261.40 | 390.81 | 202.35 | 869.39 | |
| 其他应付款(合计) | 814.47 | 119.72 | 107.89 | 89.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -0.23 | -- | |
| 其他应付款 | 814.47 | -- | 108.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12.09 | 158.15 | 174.30 | 170.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,550.73 | 11,761.18 | 12,797.96 | 13,558.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 12.09 | 12.09 | 12.09 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 12.09 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 573.70 | 513.08 | 519.71 | 568.85 | |
| 递延所得税负债 | 4.15 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,608.06 | 1,501.68 | 1,644.63 | 1,687.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,185.91 | 2,026.85 | 2,176.43 | 2,268.74 | |
| 负债合计 | 14,736.64 | 13,788.04 | 14,974.38 | 15,827.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,113.20 | 23,113.20 | 23,113.20 | 23,113.20 | |
| 资本公积 | 23,567.77 | 23,378.93 | 23,378.93 | 23,378.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 188.83 | 188.83 | 188.83 | |
| 专项储备 | 59.77 | 73.86 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,736.61 | 3,605.45 | 3,605.45 | 3,605.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,021.93 | 28,512.01 | 27,911.16 | 27,693.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,499.27 | 78,872.29 | 78,197.58 | 77,980.16 | |
| 少数股东权益 | 206.04 | 215.47 | 215.73 | 217.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,705.31 | 79,087.76 | 78,413.31 | 78,197.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,441.95 | 92,875.79 | 93,387.69 | 94,024.52 | |
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