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| 国恩股份(002768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,616.33 | 13,419.87 | 16,384.38 | 17,734.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,975.33 | -- | 34,323.19 | -- | |
| 应收票据 | 23,142.41 | 22,037.99 | 16,330.82 | 14,973.03 | |
| 应收账款 | 26,832.92 | 25,350.88 | 17,992.37 | 19,629.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,588.55 | 8,806.63 | 4,512.33 | 4,164.30 | |
| 其他应收款(合计) | 357.66 | -- | 204.58 | -- | |
| 应收利息 | 2.34 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 355.32 | 231.75 | 204.58 | 41.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,274.04 | 29,594.03 | 21,377.08 | 18,403.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33.67 | 26.55 | 8.73 | -- | |
| 流动资产合计 | 105,845.58 | 99,467.71 | 76,810.29 | 74,946.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 625.44 | 634.30 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,878.11 | -- | 19,468.81 | -- | |
| 在建工程 | 18,878.11 | 21,200.32 | 19,465.49 | 16,926.80 | |
| 工程物资 | -- | 0.57 | 3.33 | 3.33 | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,530.56 | -- | 13,525.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 28,530.56 | 25,783.45 | 13,525.63 | 13,365.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,261.37 | 4,292.71 | 2,286.97 | 2,301.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 96.98 | 114.15 | 131.31 | 148.48 | |
| 递延所得税资产 | 48.64 | 50.16 | 8.64 | 11.09 | |
| 其他非流动资产 | 5,640.19 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,081.29 | 52,075.65 | 35,421.37 | 32,757.40 | |
| 资产总计 | 163,926.87 | 151,543.37 | 112,231.66 | 107,703.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,100.00 | 27,500.00 | 5,800.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,127.70 | -- | 27,855.92 | -- | |
| 应付票据 | 24,192.38 | 24,776.92 | 19,469.84 | 18,498.94 | |
| 应付账款 | 11,935.32 | 11,311.02 | 8,386.07 | 7,665.81 | |
| 预收款项 | 2,442.25 | 99.62 | 6.14 | 43.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 971.10 | 816.08 | 454.25 | 415.93 | |
| 应交税费 | 1,303.16 | 736.71 | 639.88 | 1,286.29 | |
| 其他应付款(合计) | 2,202.66 | -- | 29.49 | -- | |
| 应付利息 | 37.04 | 32.21 | 6.16 | 2.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,165.62 | 4,596.56 | 23.33 | 58.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9.10 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,455.97 | 69,869.12 | 34,785.68 | 32,971.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,400.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,530.00 | -- | 2,530.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 504.29 | 531.78 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 68.73 | 5.70 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,503.02 | 3,767.47 | 2,530.00 | 2,530.00 | |
| 负债合计 | 75,958.99 | 73,636.59 | 37,315.68 | 35,501.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 22,617.93 | 22,603.55 | 22,594.67 | 22,594.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,806.56 | 2,688.32 | 2,688.32 | 2,688.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,566.66 | 28,614.91 | 25,633.00 | 22,919.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,991.14 | 77,906.78 | 74,915.98 | 72,202.49 | |
| 少数股东权益 | 4,976.73 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,967.88 | 77,906.78 | 74,915.98 | 72,202.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,926.87 | 151,543.37 | 112,231.66 | 107,703.96 | |
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