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| 国恩股份(002768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,112.44 | 8,716.62 | 13,681.21 | 13,092.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,027.74 | -- | 68,003.94 | -- | |
| 应收票据 | 30,846.62 | 42,288.85 | 35,150.46 | 25,456.44 | |
| 应收账款 | 33,181.11 | 34,815.59 | 32,853.48 | 33,574.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,206.98 | 6,613.06 | 3,632.13 | 3,427.13 | |
| 其他应收款(合计) | 513.73 | -- | 88.44 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 513.73 | 131.71 | 88.44 | 353.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,035.72 | 41,657.17 | 33,833.83 | 33,053.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,248.20 | 719.97 | 612.95 | 54.24 | |
| 流动资产合计 | 138,144.81 | 134,942.97 | 119,852.52 | 109,011.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 590.26 | 599.06 | 607.85 | 616.64 | |
| 在建工程(合计) | 5,581.74 | -- | 18,061.01 | -- | |
| 在建工程 | 5,581.74 | 9,362.61 | 18,060.79 | 21,561.71 | |
| 工程物资 | -- | 294.77 | 0.22 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,135.60 | -- | 40,486.47 | -- | |
| 固定资产净额 | 60,135.60 | 50,633.56 | 40,486.47 | 28,794.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,821.50 | 6,890.14 | 6,940.85 | 4,226.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 220.65 | 146.89 | 116.46 | 79.82 | |
| 递延所得税资产 | 130.35 | 61.68 | 61.45 | 52.65 | |
| 其他非流动资产 | 6,781.12 | 8,217.08 | 5,857.15 | 6,152.73 | |
| 非流动资产合计 | 80,261.21 | 76,205.78 | 72,131.24 | 61,484.93 | |
| 资产总计 | 218,406.02 | 211,148.75 | 191,983.76 | 170,496.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,800.00 | 51,628.00 | 47,428.00 | 28,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,613.20 | -- | 36,486.14 | -- | |
| 应付票据 | 38,061.35 | 32,369.60 | 23,814.51 | 21,531.71 | |
| 应付账款 | 17,551.85 | 13,989.71 | 12,671.63 | 12,518.41 | |
| 预收款项 | 255.22 | 277.55 | 300.84 | 1,363.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,195.05 | 1,004.84 | 927.39 | 911.69 | |
| 应交税费 | 2,109.12 | 1,482.78 | 1,266.47 | 1,711.71 | |
| 其他应付款(合计) | 1,835.31 | -- | 1,434.23 | -- | |
| 应付利息 | 68.76 | 52.12 | 47.87 | 69.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,400.00 | |
| 其他应付款 | 1,766.55 | 1,192.80 | 1,386.36 | 1,426.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 3,100.00 | 450.00 | 250.00 | |
| 其他流动负债 | 31.54 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | |
| 流动负债合计 | 104,839.45 | 105,108.39 | 88,304.05 | 70,893.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | 3,700.00 | 7,100.00 | 7,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,120.00 | -- | 2,530.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,120.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 499.30 | 501.08 | 502.28 | 503.84 | |
| 长期递延收益 | 448.05 | 79.23 | 81.97 | 84.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,667.35 | 6,810.31 | 10,214.25 | 10,518.56 | |
| 负债合计 | 111,506.81 | 111,918.70 | 98,518.30 | 81,412.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 22,617.93 | 22,617.93 | 22,617.93 | 22,617.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,755.30 | 3,806.56 | 3,806.56 | 3,806.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,524.35 | 43,581.25 | 37,867.81 | 33,554.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,897.57 | 94,005.74 | 88,292.30 | 83,979.39 | |
| 少数股东权益 | 6,001.64 | 5,224.32 | 5,173.16 | 5,104.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,899.21 | 99,230.06 | 93,465.46 | 89,084.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,406.02 | 211,148.75 | 191,983.76 | 170,496.37 | |
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