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| 国恩股份(002768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,854.26 | 117,199.47 | 99,829.48 | 68,871.43 | |
| 交易性金融资产 | 199.96 | 233.24 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 193,845.96 | 179,402.93 | 153,675.46 | 120,786.61 | |
| 应收票据 | 59,702.70 | 27,702.85 | 26,964.65 | 30,621.03 | |
| 应收账款 | 134,143.25 | 151,700.08 | 126,710.81 | 90,165.58 | |
| 应收款项融资 | 12,844.47 | 11,532.71 | 8,581.04 | 8,484.75 | |
| 预付款项 | 90,574.42 | 59,200.67 | 55,956.25 | 46,691.50 | |
| 其他应收款(合计) | 4,359.75 | 1,678.20 | 4,295.53 | 955.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,359.75 | -- | 4,295.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 198,372.84 | 194,446.19 | 132,525.40 | 161,278.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,926.31 | 3,889.64 | 3,889.64 | 3,889.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,972.85 | 1,016.16 | 694.83 | 2,673.66 | |
| 流动资产合计 | 623,950.81 | 568,599.21 | 459,447.62 | 413,631.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,036.67 | 1,036.67 | 1,036.67 | |
| 长期股权投资 | 2,926.08 | 3,550.30 | 36,798.17 | -- | |
| 投资性房地产 | 562.09 | 2,339.26 | 2,360.80 | 2,382.35 | |
| 在建工程(合计) | 28,665.79 | 12,730.92 | 1,829.41 | 1,706.97 | |
| 在建工程 | 28,665.79 | -- | 1,829.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 207,542.10 | 199,720.90 | 120,168.45 | 120,355.04 | |
| 固定资产净额 | 207,542.10 | -- | 120,168.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,081.41 | 3,470.12 | 2,629.78 | 2,996.85 | |
| 无形资产 | 70,971.48 | 51,060.76 | 9,021.17 | 9,099.02 | |
| 开发支出 | 773.70 | 1,013.35 | -- | -- | |
| 商誉 | 34,013.29 | 34,275.21 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,560.21 | 1,915.98 | 2,207.40 | 2,300.25 | |
| 递延所得税资产 | 3,345.37 | 3,540.91 | 2,424.47 | 2,032.37 | |
| 其他非流动资产 | 12,933.22 | 18,211.32 | 12,333.10 | 12,445.74 | |
| 非流动资产合计 | 366,936.91 | 333,045.72 | 190,809.41 | 154,355.26 | |
| 资产总计 | 990,887.72 | 901,644.92 | 650,257.04 | 567,987.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,194.42 | 110,789.30 | 112,306.77 | 64,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 194,094.15 | 179,398.07 | 129,505.16 | 113,841.80 | |
| 应付票据 | 141,420.06 | 130,652.97 | 96,563.81 | 74,886.88 | |
| 应付账款 | 52,674.08 | 48,745.10 | 32,941.35 | 38,954.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 15.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,697.45 | 2,295.74 | 1,980.01 | 2,110.10 | |
| 应交税费 | 9,273.53 | 6,101.34 | 5,326.23 | 4,547.44 | |
| 其他应付款(合计) | 6,581.89 | 1,588.09 | 1,498.97 | 1,328.68 | |
| 应付利息 | 4.38 | 228.32 | 249.13 | 144.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,577.51 | -- | 1,249.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,616.82 | 21,008.19 | 21,299.72 | 799.71 | |
| 其他流动负债 | 26,004.79 | 3,167.91 | 1,680.20 | 3,159.54 | |
| 流动负债合计 | 373,346.54 | 334,451.45 | 276,936.16 | 194,717.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,660.00 | 41,020.00 | 14,940.00 | 29,970.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,038.53 | 2,726.63 | 1,426.96 | 2,217.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,750.33 | 8,607.82 | 5,650.81 | 5,549.60 | |
| 长期递延收益 | 4,423.59 | 8,192.18 | 3,307.05 | 3,261.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 98,872.45 | 61,546.63 | 25,324.82 | 40,997.89 | |
| 负债合计 | 472,218.99 | 395,998.08 | 302,260.98 | 235,715.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | |
| 资本公积 | 76,587.79 | 94,642.02 | 94,645.40 | 94,645.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,562.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 230,320.10 | 215,405.57 | 201,241.86 | 185,471.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,595.39 | 350,735.08 | 336,574.76 | 320,804.66 | |
| 少数股东权益 | 171,073.34 | 154,911.77 | 11,421.30 | 11,467.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 518,668.73 | 505,646.85 | 347,996.06 | 332,271.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 990,887.72 | 901,644.92 | 650,257.04 | 567,987.08 | |
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