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| 国恩股份(002768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,925.83 | 42,239.59 | 45,302.03 | 58,754.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,321.42 | 97,441.53 | 72,439.23 | 88,313.17 | |
| 应收票据 | 30,492.54 | -- | -- | 37,358.90 | |
| 应收账款 | 87,828.88 | 97,441.53 | 72,439.23 | 50,954.27 | |
| 应收款项融资 | 3,487.85 | 52,511.76 | 58,369.49 | -- | |
| 预付款项 | 32,869.04 | 3,693.25 | 3,140.61 | 8,801.54 | |
| 其他应收款(合计) | 1,264.76 | 2,223.62 | 1,824.84 | 2,449.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,264.76 | -- | 1,824.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,001.61 | 110,544.39 | 90,170.61 | 105,567.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,097.45 | 4,048.48 | 4,048.48 | 4,048.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,975.40 | 2,178.47 | 1,954.32 | 2,921.54 | |
| 流动资产合计 | 360,943.36 | 314,881.08 | 277,249.61 | 270,855.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,067.58 | 8,116.55 | 8,116.55 | 5,609.48 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,490.07 | 2,511.61 | 2,533.15 | 2,554.70 | |
| 在建工程(合计) | 12,311.92 | 13,861.86 | 14,630.07 | 14,385.95 | |
| 在建工程 | 12,311.92 | -- | 14,627.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 2.15 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,158.90 | 73,815.53 | 75,168.72 | 70,773.39 | |
| 固定资产净额 | 86,158.90 | -- | 75,168.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,331.59 | 7,425.97 | 7,454.90 | 6,581.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,338.88 | 2,797.80 | 2,924.40 | 1,638.61 | |
| 递延所得税资产 | 1,062.26 | 551.49 | 550.71 | 499.08 | |
| 其他非流动资产 | 3,451.36 | 9,057.39 | 4,609.82 | 4,247.75 | |
| 非流动资产合计 | 125,212.56 | 118,138.19 | 115,988.32 | 106,290.38 | |
| 资产总计 | 486,155.92 | 433,019.28 | 393,237.93 | 377,146.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,300.00 | 85,946.57 | 79,521.69 | 69,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 157,550.17 | 102,117.31 | 74,981.62 | 76,313.39 | |
| 应付票据 | 127,181.77 | 49,104.11 | 38,500.59 | -- | |
| 应付账款 | 30,368.40 | 53,013.21 | 36,481.02 | -- | |
| 预收款项 | 869.80 | 999.77 | 794.27 | 1,205.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,214.03 | 1,765.98 | 1,913.06 | 1,931.53 | |
| 应交税费 | 2,760.21 | 2,745.18 | 4,089.65 | 1,971.01 | |
| 其他应付款(合计) | 11,683.79 | 1,391.45 | 2,293.20 | 2,291.75 | |
| 应付利息 | 492.40 | 213.78 | 171.81 | 129.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,191.38 | -- | 2,121.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 30.35 | |
| 流动负债合计 | 233,378.00 | 194,966.26 | 163,593.48 | 153,543.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,147.00 | 1,147.00 | 1,147.00 | 1,147.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,147.00 | -- | 1,147.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,300.98 | 2,378.04 | 2,251.99 | 2,139.20 | |
| 长期递延收益 | 557.49 | 569.32 | 581.74 | 409.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,005.47 | 4,094.36 | 3,980.74 | 3,696.01 | |
| 负债合计 | 237,383.47 | 199,060.62 | 167,574.22 | 157,239.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | |
| 资本公积 | 93,615.07 | 93,615.07 | 93,615.07 | 93,615.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 65.14 | 96.03 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,316.02 | 8,731.51 | 8,731.51 | 8,749.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,309.77 | 94,466.38 | 86,148.40 | 80,799.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,365.85 | 224,003.10 | 215,716.00 | 210,289.05 | |
| 少数股东权益 | 10,406.59 | 9,955.56 | 9,947.71 | 9,617.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,772.45 | 233,958.65 | 225,663.71 | 219,906.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 486,155.92 | 433,019.28 | 393,237.93 | 377,146.10 | |
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