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| 国恩股份(002768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,596.20 | 172,652.96 | 155,527.06 | 127,498.17 | |
| 交易性金融资产 | 124.69 | 150.86 | 179.29 | 142.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 213,097.16 | 184,109.02 | 194,772.84 | 181,304.10 | |
| 应收票据 | 54,147.23 | 51,115.31 | 45,222.15 | 56,241.83 | |
| 应收账款 | 158,949.93 | 132,993.72 | 149,550.70 | 125,062.27 | |
| 应收款项融资 | 20,727.55 | 13,025.58 | 14,390.32 | 7,241.34 | |
| 预付款项 | 149,936.43 | 148,323.17 | 137,944.66 | 126,464.18 | |
| 其他应收款(合计) | 9,722.38 | 7,167.14 | 2,126.08 | 2,485.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,722.38 | -- | 2,126.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 243,252.01 | 246,101.30 | 219,279.85 | 206,153.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,789.73 | 4,926.31 | 4,926.31 | 4,926.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,145.26 | 3,844.82 | 2,620.28 | 3,775.50 | |
| 流动资产合计 | 843,391.41 | 780,301.16 | 731,766.69 | 659,991.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,269.45 | 2,359.28 | 2,387.47 | 2,876.33 | |
| 投资性房地产 | 2,231.54 | 2,253.04 | 2,274.62 | 552.69 | |
| 在建工程(合计) | 80,311.96 | 63,172.06 | 46,730.72 | 35,304.23 | |
| 在建工程 | 80,311.96 | -- | 46,730.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 221,169.54 | 221,180.70 | 206,227.27 | 204,402.83 | |
| 固定资产净额 | 221,169.54 | -- | 206,227.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,993.11 | 3,150.97 | 3,542.33 | 3,861.78 | |
| 无形资产 | 73,148.12 | 73,443.41 | 68,425.42 | 70,586.81 | |
| 开发支出 | 203.54 | 484.49 | 929.40 | 852.36 | |
| 商誉 | 34,013.29 | 34,013.29 | 34,013.29 | 34,013.29 | |
| 长期待摊费用 | 1,348.87 | 1,110.44 | 1,247.22 | 1,408.40 | |
| 递延所得税资产 | 6,353.07 | 3,584.34 | 3,540.47 | 3,216.89 | |
| 其他非流动资产 | 6,315.08 | 15,950.50 | 30,469.38 | 20,089.26 | |
| 非流动资产合计 | 431,919.73 | 421,264.66 | 400,349.75 | 377,727.02 | |
| 资产总计 | 1,275,311.14 | 1,201,565.82 | 1,132,116.44 | 1,037,718.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,633.63 | 111,623.99 | 96,712.75 | 90,753.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 313,852.77 | 287,760.88 | 244,787.90 | 210,105.37 | |
| 应付票据 | 230,021.28 | 175,230.26 | 158,042.36 | 155,183.98 | |
| 应付账款 | 83,831.49 | 112,530.63 | 86,745.54 | 54,921.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,714.37 | 2,937.57 | 2,781.56 | 2,664.90 | |
| 应交税费 | 6,097.29 | 7,359.02 | 7,689.12 | 6,237.65 | |
| 其他应付款(合计) | 1,618.59 | 1,539.12 | 1,416.60 | 1,382.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | 34.41 | 34.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,618.59 | -- | 1,382.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,780.56 | 54,186.93 | 26,955.04 | 25,696.11 | |
| 其他流动负债 | 13,331.60 | 12,688.56 | 11,692.66 | 23,515.02 | |
| 流动负债合计 | 525,085.94 | 484,225.72 | 408,028.32 | 374,921.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 139,753.46 | 126,567.47 | 149,405.00 | 110,964.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,197.35 | 2,078.83 | 2,257.80 | 2,504.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,658.57 | 13,008.61 | 12,582.26 | 11,852.28 | |
| 长期递延收益 | 5,480.29 | 4,456.32 | 5,583.27 | 4,273.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 160,089.68 | 147,111.23 | 170,828.32 | 130,594.07 | |
| 负债合计 | 685,175.62 | 631,336.95 | 578,856.64 | 505,515.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | |
| 资本公积 | 76,574.35 | 76,584.38 | 76,583.99 | 76,591.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 98.80 | 20.20 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,562.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 289,849.38 | 276,713.95 | 261,160.63 | 242,152.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 407,210.03 | 394,006.04 | 378,432.12 | 359,431.16 | |
| 少数股东权益 | 182,925.49 | 176,222.83 | 174,827.68 | 172,771.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 590,135.52 | 570,228.87 | 553,259.80 | 532,202.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,275,311.14 | 1,201,565.82 | 1,132,116.44 | 1,037,718.34 | |
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