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| 国恩股份(002768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,321.28 | 49,248.02 | 50,209.54 | 43,298.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,722.88 | 112,629.96 | 97,736.45 | 86,223.60 | |
| 应收票据 | 38,672.81 | 74,382.58 | 58,003.16 | 38,389.95 | |
| 应收账款 | 42,050.07 | 38,247.38 | 39,733.30 | 47,833.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,478.60 | 12,461.35 | 4,706.17 | 4,202.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,580.96 | 964.15 | 697.33 | 613.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,580.96 | 964.15 | 697.33 | 613.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,282.36 | 75,512.95 | 58,264.48 | 61,377.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,020.18 | 2,087.77 | 1,295.44 | 1,042.96 | |
| 流动资产合计 | 257,406.26 | 252,904.21 | 212,909.41 | 196,758.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,657.96 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,576.24 | 563.87 | 572.67 | 581.46 | |
| 在建工程(合计) | 13,267.43 | 7,555.29 | 6,214.58 | 5,859.75 | |
| 在建工程 | 13,267.43 | 7,555.29 | 6,214.58 | 5,842.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 17.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,934.04 | 67,960.10 | 66,496.07 | 62,954.92 | |
| 固定资产净额 | 71,934.04 | 67,960.10 | 66,496.07 | 62,954.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,633.18 | 8,729.21 | 8,779.63 | 8,829.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,745.87 | 202.51 | 168.66 | 195.27 | |
| 递延所得税资产 | 510.51 | 164.92 | 161.51 | 131.16 | |
| 其他非流动资产 | 1,956.11 | 6,086.56 | 5,793.35 | 6,106.55 | |
| 非流动资产合计 | 108,281.36 | 91,262.45 | 88,186.46 | 84,659.07 | |
| 资产总计 | 365,687.63 | 344,166.66 | 301,095.86 | 281,417.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,519.35 | 53,079.89 | 35,700.00 | 15,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,748.02 | 69,965.93 | 59,780.15 | 63,284.09 | |
| 应付票据 | 47,900.86 | -- | 41,454.56 | 39,838.99 | |
| 应付账款 | 31,847.16 | -- | 18,325.59 | 23,445.10 | |
| 预收款项 | 1,008.12 | 931.90 | 1,046.27 | 599.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,061.00 | 1,398.93 | 1,300.96 | 1,118.00 | |
| 应交税费 | 2,615.31 | 1,883.15 | 1,912.52 | 1,885.73 | |
| 其他应付款(合计) | 1,816.97 | 10,356.49 | 1,158.45 | 1,896.89 | |
| 应付利息 | 127.32 | -- | 56.27 | 32.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,689.65 | 10,356.49 | 1,102.18 | 1,864.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600.00 | 3,700.00 | 6,500.00 | 6,600.00 | |
| 其他流动负债 | 30.95 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | |
| 流动负债合计 | 150,399.71 | 141,347.84 | 107,429.89 | 91,315.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,147.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | |
| 长期应付款 | -- | 2,120.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,147.00 | -- | 2,120.00 | 2,120.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,942.21 | 1,800.15 | 497.73 | 498.49 | |
| 长期递延收益 | 417.10 | 424.39 | 432.28 | 440.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,506.32 | 4,344.55 | 3,050.00 | 3,058.65 | |
| 负债合计 | 153,906.03 | 145,692.38 | 110,479.89 | 94,374.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | |
| 资本公积 | 93,615.07 | 92,642.07 | 92,642.07 | 92,642.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,749.70 | 5,755.30 | 5,755.30 | 5,755.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,849.79 | 65,191.77 | 57,409.12 | 54,059.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,339.56 | 190,714.13 | 182,931.49 | 179,582.34 | |
| 少数股东权益 | 9,442.04 | 7,760.14 | 7,684.48 | 7,461.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,781.60 | 198,474.27 | 190,615.97 | 187,043.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,687.63 | 344,166.66 | 301,095.86 | 281,417.90 | |
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