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| 建艺集团(002789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,566.74 | 8,571.24 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 133,820.49 | -- | |||
| 应收票据 | 30,044.45 | 27,660.51 | |||
| 应收账款 | 103,776.03 | 102,350.69 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 2,661.89 | 3,252.91 | |||
| 其他应收款(合计) | 4,317.01 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 4,317.01 | 4,707.14 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 6,669.22 | 6,412.76 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 672.55 | 647.55 | |||
| 流动资产合计 | 165,707.90 | 153,602.80 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 1,280.00 | 780.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 181.26 | 76.42 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 4,763.02 | 4,746.88 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 808.70 | 813.99 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 621.36 | 641.68 | |||
| 递延所得税资产 | 3,413.01 | 3,391.64 | |||
| 其他非流动资产 | 200.00 | 200.00 | |||
| 非流动资产合计 | 11,267.36 | 10,650.62 | |||
| 资产总计 | 176,975.25 | 164,253.42 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,000.00 | 55,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 52,712.19 | -- | |||
| 应付票据 | 6,737.11 | 2,877.11 | |||
| 应付账款 | 45,975.08 | 39,204.17 | |||
| 预收款项 | 1,124.86 | 1,384.33 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 448.68 | 209.26 | |||
| 应交税费 | 5,720.56 | 5,324.14 | |||
| 其他应付款(合计) | 799.79 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 799.79 | 998.73 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,580.00 | 3,240.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 118,386.06 | 108,237.75 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 118,386.06 | 108,237.75 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,090.00 | 6,090.00 | |||
| 资本公积 | 21,317.69 | 21,317.69 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 1,395.18 | 1,320.86 | |||
| 盈余公积 | 3,095.54 | 2,836.25 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 26,855.44 | 24,580.98 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,753.84 | 56,145.78 | |||
| 少数股东权益 | -164.65 | -130.11 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,589.19 | 56,015.67 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,975.25 | 164,253.42 | |||
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