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建艺集团(002789) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,507.35 | 45,692.23 | 57,849.06 | 55,468.37 | |
交易性金融资产 | 3.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 270,382.11 | 256,335.12 | 239,114.17 | 220,968.56 | |
应收票据 | 66,155.82 | 56,280.75 | 38,781.66 | 38,033.01 | |
应收账款 | 204,226.29 | 200,054.38 | 200,332.51 | 182,935.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 786.76 | 4,932.16 | 4,348.73 | 3,923.34 | |
其他应收款(合计) | 6,653.73 | 13,818.72 | 16,590.67 | 12,491.93 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 2,397.17 | -- | |
其他应收款 | 6,653.73 | -- | 14,193.50 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,272.38 | 10,640.25 | 10,186.17 | 7,806.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 923.44 | 480.80 | 475.87 | 430.52 | |
流动资产合计 | 354,522.96 | 353,900.36 | 350,701.39 | 323,215.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,678.78 | 20,219.34 | 19,757.55 | 19,806.63 | |
投资性房地产 | 2,182.23 | 2,197.93 | 2,235.05 | 2,223.26 | |
在建工程(合计) | 1,808.77 | 10,027.00 | 10,000.63 | 10,000.63 | |
在建工程 | 1,808.77 | -- | 10,000.63 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,380.12 | 3,757.23 | 3,861.30 | 3,971.63 | |
固定资产净额 | 12,380.12 | -- | 3,861.30 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,887.84 | 21,127.04 | 21,366.01 | 21,604.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 452.53 | 452.53 | -- | |
长期待摊费用 | 1,658.57 | 1,675.71 | 1,692.85 | 1,715.71 | |
递延所得税资产 | 12,448.53 | 8,964.97 | 8,650.83 | 8,608.27 | |
其他非流动资产 | 677.75 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 78,238.66 | 89,291.74 | 88,886.76 | 88,801.11 | |
资产总计 | 432,761.63 | 443,192.10 | 439,588.14 | 412,016.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 136,684.77 | 149,100.68 | 142,606.02 | 139,623.63 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 117,062.01 | 103,636.77 | 109,384.99 | 99,123.23 | |
应付票据 | 6,437.58 | 4,684.73 | 6,681.06 | 9,822.93 | |
应付账款 | 110,624.43 | 98,952.04 | 102,703.93 | 89,300.30 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 548.11 | 304.96 | 535.02 | 585.02 | |
应交税费 | 24,569.67 | 24,014.57 | 22,604.70 | 21,448.21 | |
其他应付款(合计) | 6,080.91 | 1,329.39 | 2,468.53 | 1,711.01 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,080.91 | -- | 2,468.53 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 427.77 | 1,589.23 | 977.93 | 473.85 | |
其他流动负债 | 150.80 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 288,594.21 | 281,957.08 | 280,162.65 | 265,499.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | 39,658.52 | 39,618.85 | 39,579.82 | 28,186.56 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 42,658.52 | 39,618.85 | 39,579.82 | 28,186.56 | |
负债合计 | 331,252.74 | 321,575.93 | 319,742.48 | 293,685.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,804.00 | 13,804.00 | 13,804.00 | 13,804.00 | |
资本公积 | 55,369.11 | 55,369.11 | 55,369.11 | 55,369.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -15,965.84 | -2,915.00 | -2,915.00 | -2,915.00 | |
专项储备 | 1,381.63 | 1,393.91 | 1,275.77 | 1,263.90 | |
盈余公积 | 5,116.91 | 5,116.91 | 5,116.91 | 5,116.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 42,638.71 | 49,569.55 | 47,917.19 | 46,414.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 102,344.52 | 122,338.49 | 120,567.99 | 119,053.07 | |
少数股东权益 | -835.63 | -722.32 | -722.32 | -722.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 101,508.89 | 121,616.17 | 119,845.67 | 118,330.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,761.63 | 443,192.10 | 439,588.14 | 412,016.41 |
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