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| 建艺集团(002789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,096.10 | 24,986.88 | 42,167.19 | 58,786.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 222,955.09 | 191,409.98 | 179,009.18 | 177,630.57 | |
| 应收票据 | 61,235.75 | 43,820.06 | 38,388.52 | 36,116.96 | |
| 应收账款 | 161,719.34 | 147,589.93 | 140,620.65 | 141,513.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,411.72 | 9,439.29 | 11,119.65 | 9,423.92 | |
| 其他应收款(合计) | 11,645.45 | 32,128.52 | 32,865.66 | 32,918.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,645.45 | 32,128.52 | 32,865.66 | 32,918.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,437.38 | 10,160.40 | 11,971.06 | 10,771.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 流动资产合计 | 286,545.74 | 268,125.07 | 280,632.73 | 293,031.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,770.00 | 29,770.00 | 29,770.00 | 29,770.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,548.39 | 23,405.60 | 23,138.87 | 23,031.06 | |
| 投资性房地产 | 1,783.60 | 1,811.58 | 1,838.77 | 1,865.95 | |
| 在建工程(合计) | 10,000.63 | 8,573.84 | 7,593.62 | 6,411.27 | |
| 在建工程 | 10,000.63 | 8,573.84 | 7,593.62 | 6,411.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,621.23 | 4,727.64 | 4,853.11 | 4,967.85 | |
| 固定资产净额 | 4,621.23 | 4,727.64 | 4,853.11 | 4,967.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,799.39 | 22,096.45 | 22,311.05 | 22,525.65 | |
| 开发支出 | -- | 974.37 | 787.18 | 787.18 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,810.51 | 1,832.42 | 1,854.33 | 1,876.23 | |
| 递延所得税资产 | 4,689.07 | 4,254.40 | 3,778.08 | 3,499.01 | |
| 其他非流动资产 | 482.52 | 482.52 | 482.52 | 482.52 | |
| 非流动资产合计 | 114,505.34 | 97,928.84 | 96,407.52 | 95,216.72 | |
| 资产总计 | 401,051.09 | 366,053.90 | 377,040.26 | 388,248.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,410.31 | 139,200.00 | 165,300.00 | 188,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,785.74 | 80,632.61 | 70,297.67 | 54,761.71 | |
| 应付票据 | 13,565.71 | -- | 5,578.94 | 1,688.66 | |
| 应付账款 | 76,220.02 | -- | 64,718.73 | 53,073.05 | |
| 预收款项 | 1,460.89 | 8,398.27 | 6,083.03 | 9,871.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 942.31 | 438.31 | 408.10 | 362.52 | |
| 应交税费 | 15,161.28 | 13,115.54 | 11,065.71 | 12,372.45 | |
| 其他应付款(合计) | 1,687.31 | 422.80 | 3,463.37 | 2,019.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 149.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,120.56 | -- | |
| 其他应付款 | 1,687.31 | 422.80 | 2,342.81 | 1,870.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,569.08 | 843.30 | 274.35 | 556.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 267,016.91 | 243,050.83 | 256,892.23 | 268,444.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,750.00 | -- | 568.95 | 568.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,750.00 | -- | 568.95 | 568.95 | |
| 负债合计 | 276,766.91 | 243,050.83 | 257,461.18 | 269,013.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,804.00 | 13,804.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | |
| 资本公积 | 55,369.11 | 55,369.11 | 61,053.11 | 61,053.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,893.80 | 1,887.83 | 1,781.34 | 1,924.20 | |
| 盈余公积 | 4,938.78 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,804.47 | 48,316.62 | 44,995.26 | 44,509.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,810.16 | 123,437.56 | 120,009.71 | 119,666.88 | |
| 少数股东权益 | -525.98 | -434.48 | -430.62 | -432.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,284.18 | 123,003.08 | 119,579.08 | 119,234.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,051.09 | 366,053.90 | 377,040.26 | 388,248.07 | |
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